- Le secteur offre des perspectives intéressantes et prévoit un chiffre d'affaires de 580 milliards d'euros d'ici 2027.
- Entre-temps, Puig, une marque de luxe, s'apprête à faire son entrée en bourse.
- Outre l'introduction en bourse, nous examinerons également trois autres opportunités d'investissement sur le marché.
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- Chiffre d'affaires : 1,39 milliard de dollars contre 1,37 milliard de dollars estimés par les analystes (léger dépassement)
- BPA (non GAAP) : 0,05 $ contre 0,06 $ attendu par les analystes (écart de 17 %)
- Prévisions pour l'ensemble de l'année concernant le BPA (non-GAAP) : maintenues par rapport aux prévisions précédentes, 0,46 $ au point médian, à peu près en ligne avec les prévisions des analystes (bien que l'augmentation attendue de la marge d'EBITDA ajusté soit plus élevée que prévu précédemment).
- Marge brute (GAAP) : 64,8%, en hausse par rapport aux 62,9% du même trimestre de l'année précédente
- Flux de trésorerie disponible: -234,3 millions de dollars, en baisse par rapport aux 363 millions de dollars du trimestre précédent
- Capitalisation boursière : 10,38 milliards de dollars
- En ce qui concerne l'année en cours, la société prévoit de poursuivre son expansion, en particulier sur le marché asiatique.
- En 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4 304 millions d'euros, un ebitda de 849 millions d'euros (+33 %) et un bénéfice net de 465 millions d'euros (+16 %).
- Le maintien d'une participation majoritaire et des droits de vote de la famille Puig assure la continuité de la gestion, ce qui suscite la confiance des investisseurs à long terme.
- Sa position solide sur le marché.
- Ses acquisitions stratégiques.
- Sa stratégie de prix.
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Le marché mondial de la beauté est en pleine expansion, avec un chiffre d'affaires prévu de 580 milliards de dollars d'ici 2027. Cette croissance explosive reflète l'intérêt indéfectible des consommateurs pour les produits de beauté et la remarquable capacité du secteur à s'adapter à l'évolution des préférences et des goûts des clients.
Compte tenu de ces perspectives prometteuses, nous allons nous pencher sur la récente introduction en bourse de Puig Brands (BME :PUIGb), un acteur majeur du secteur, et explorer d'autres opportunités d'investissement intéressantes sur le marché de la beauté.
Comme toujours, nous nous appuierons sur les puissants outils d'InvestingPro pour recueillir les données et les informations les plus pertinentes afin de guider notre analyse.
1. Coty
Coty (NYSE :COTY) est un fabricant américain de produits de beauté basé à New York. À l'origine, la société a été fondée à Paris, en France, en 1904. Elle est connue pour utiliser des films, des spectacles ou des professionnels du sport pour nommer ses produits.
Le 6 mai, la société a publié des résultats supérieurs aux attentes du marché en termes de chiffre d'affaires, mais en deçà des attentes en termes de BPA.
Source : InvestingPro
Voici les points saillants des résultats :
Les parfums Chloé, Calvin Klein, Burberry (OTC :BURBY) et Hugo Boss (OTC :BOSSY) (ETR :BOSSn) ont représenté 62% de son chiffre d'affaires au cours du dernier exercice.
Ses principaux marchés sont l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, qui représentent 50 % de son activité, suivis par les Amériques. D'ici 2027, elle prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars.
Sa juste valeur serait de 12,54 $.
Source : InvestingPro
2. LVMH
Conglomérat multinational de produits de luxe basé à Paris, en France, LVMH (OTC :LVMUY) (EPA :LVMH) a été fondé en 1987 par la fusion de Louis Vuitton et de Moët Hennessy.
Elle est entrée en bourse en 1989 et est devenue depuis la plus grande société de produits de luxe au monde.
Son rendement en dividendes est de 1,66 %.
Source : InvestingPro
Le 23 juillet, la société présente ses résultats trimestriels. D'ici 2024, elle s'attend à ce que le bénéfice par action augmente de 6 % et le chiffre d'affaires de 4 %.
Source : InvestingPro InvestingPro
Le consensus du marché voit un potentiel à 879,23 €.
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3. Kering
Kering (OTC :PPRUY) (EPA :PRTP) est un groupe français de marques de luxe.
Il était auparavant connu sous le nom de PPP (Pinault-Printemps-Redoute). Le 22 mars 2013, Pinault a annoncé que le groupe changerait de nom pour devenir Kering, ce que les actionnaires ont approuvé le 18 juin 2013.
Le rendement du dividende est de 5,63 %.
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Elle publiera ses comptes le 24 juillet. Les perspectives pour les trimestres suivants sont favorables avec une augmentation du BPA.
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Le marché lui donne un potentiel à 377,08 €.
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4. Puig
Il s'agit d'une parfumerie fondée en 1914 à Barcelone qui couvre les cosmétiques, la mode et les soins de la peau. En 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4 304 millions d'euros.
Elle a fait ses débuts à la bourse espagnole la semaine dernière au prix de 24,5 euros, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 13,92 milliards d'euros et en fait la plus grande introduction en bourse d'Europe en 2024.
Cette introduction pourrait servir de "baromètre" pour d'autres entreprises prêtes à entrer en bourse, telles qu'Europastry, Tendam et Hotelbeds.
Lors de ses débuts, seuls les investisseurs institutionnels pouvaient acheter des actions, mais les investisseurs particuliers peuvent désormais le faire également.
La société a pour objectif de distribuer 40 % de son bénéfice net sous forme de dividendes à ses actionnaires.
Certes, le prix de sortie se situe dans le haut de la fourchette, ce qui reflète les perspectives d'avenir positives de la société. Cependant, le prix de sortie représente une décote de 15 % par rapport à la moyenne du secteur en termes de valeur d'entreprise.
Le marché estime qu'une "décote raisonnable" pourrait être de 20% par rapport au français L'Oréal ou une prime de 3% par rapport au secteur, ce qui le rendrait attractif tant qu'il est inférieur à 31 euros.
En sa faveur :
Il est encore trop tôt pour analyser ses perspectives de marché, mais nous les suivrons de près.
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Clause de non-responsabilité : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. J'aimerais vous rappeler que tout type d'actif est évalué de plusieurs points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur.