Le premier fonds négocié en bourse (FNB) coté aux États-Unis en 1993 était le SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY). Depuis lors, le marché des ETF a connu une croissance rapide. Les statistiques de l'Investment Company Institute montrent qu'aux États-Unis, "les actifs combinés des ... ETF s'élevaient à 6,20 billions de dollars en avril". Il y a un an, ce chiffre était de 4,03 billions de dollars.
Nous vous présentons donc aujourd'hui deux nouveaux ETF qui ont récemment commencé à se négocier. Les investisseurs intéressés pourraient vouloir garder ces petits fonds sur leur écran radar.
1. ETF Defiance Next Gen H2
- Cours actuel : 23,51$
- Fourchette sur 52 semaines : 20,04 $ - 29,56$
- Ratio des frais : 0,30 % par an
Le département américain de l'énergie souligne :
"Les piles à combustible sont les dispositifs les plus efficaces pour extraire de l'énergie des combustibles. Elles peuvent fonctionner avec divers combustibles, notamment l'hydrogène, le gaz naturel et le biogaz... Elles peuvent jouer un rôle particulièrement important à l'avenir en permettant de remplacer le pétrole que nous utilisons actuellement dans nos voitures et nos camions par des combustibles plus propres et moins polluants comme l'hydrogène ou le gaz naturel."
Ce fonds pourrait intéresser les lecteurs qui s'intéressent à cette source d'énergie propre, car le Defiance Next Gen H2 ETF (NYSE:HDRO) offre une exposition au secteur mondial de l'énergie verte basée sur l'hydrogène. Il investit dans des entreprises qui génèrent au moins 50 % de leurs revenus à partir de sources d'énergie à base d'hydrogène, de technologies de piles à combustible et de gaz industriels.
HDRO, qui suit l'indice BlueStar Global Hydrogen & Next Gen Fuel Cell, compte actuellement 26 positions. L'indice et le fonds sont révisés trimestriellement. Depuis sa création en mars 2021, l'actif net a atteint 33 millions de dollars.
Une seule participation du fonds ne peut peser plus de 10 % (4 % pour les titres de gaz industriels). La répartition par sous-secteur comprend les piles à combustible à hydrogène (56,70 %), la production d'hydrogène (22,62 %) et les technologies et stations de ravitaillement en hydrogène (20,68 %).
Les 10 principales positions représentent 57 % du fonds. Parmi les principaux noms figurent le fournisseur de systèmes de piles à combustible à hydrogène Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG), le concepteur de produits de piles à combustible à membrane d'échange de protons Ballard Power Systems Inc (NASDAQ:BLDP), basé au Canada, le fournisseur d'équipements et de services d'énergie renouvelable Nel ASA (LON:0E4Q), basé en Norvège, le fournisseur de technologie de piles à combustible à oxyde solide Bloom Energy Corp (NYSE:BE) et le sud-coréen Doosan Fuel Cell Co Ltd (KS:336260), qui fabrique des piles à combustible pour la production d'énergie.
En termes de répartition géographique, c'est le Royaume-Uni qui détient la plus grande part du marché (18,45 %). Viennent ensuite les États-Unis (17,54 %), la Corée du Sud (11,33 %), le Canada (10,57 %) et la Norvège (8,63 %).
Depuis mars, le HDRO a perdu environ 20 %. L'énergie verte, y compris le carburant à base d'hydrogène, est devenue l'une des tendances séculaires les plus importantes de l'économie mondiale. Les investisseurs à long terme pourraient envisager d'investir aux niveaux actuels.
2. ProShares NASDAQ-100 Dorsey Wright Select ETF
- Cours actuel : 41,81$
- Fourchette sur 52 semaines : 40,64 $ - 42,66
- Ratio des frais : 0,58 % par an
Le ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Select ETF (NASDAQ:QQQA) investit dans un groupe sélectionné d'actions du NASDAQ 100 qui pourraient potentiellement surperformer les autres membres de l'indice.
Nous avons récemment couvert le Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), qui suit les rendements de l'indice NASDAQ 100, ainsi que le Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ) qui investit dans les 101e à 200e plus grandes entreprises non financières du NASDAQ Composite. Ainsi, le QQQA, qui a commencé à se négocier en mai 2021, prolonge nos discussions précédentes.
QQQA suit l'indice NASDAQ 100 Dorsey Wright Momentum qui sélectionne les 21 actions les plus performantes du NASDAQ 100 sur la base d'un signal de "force relative" exclusif. Ces 21 titres sont affectés d'une pondération égale et l'indice est reconstitué chaque trimestre.
Les secteurs comprennent les technologies de l'information (50,29%), la consommation discrétionnaire (13,76%), les soins de santé (11,00%), les services de communication (10,26%), la consommation de base (9,69%) et l'industrie (5,01%). Les 10 principaux titres représentent environ 50 % de l'actif net de 172,5 millions de dollars.
Le groupe de diagnostic vétérinaire IDEXX Laboratories Inc (NASDAQ:IDXX), qui fournit des produits pour les animaux de compagnie et le bétail, Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL), le groupe de puces ASML Holding (AS:ASML) NV ADR (NASDAQ:ASML), basé aux Pays-Bas, la société de dispositifs dentaires Align Technology Inc (NASDAQ:ALGN) et le géant mondial de l'alimentation et des boissons Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC) figurent en tête de liste.
Au cours du dernier mois, l'ETF a progressé d'environ 2 %. Les ratios P/E et P/B du QQQA sont respectivement de 30,67 et 5,56. Les investisseurs de type "Buy-and-hold" pourraient également considérer une baisse vers 40 $ ou moins comme une opportunité d'acheter dans le fonds.