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Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV)

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560,699 -4,340 -0,77%

11/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 43,78B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000019444

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IQZV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV). Les informations sur le portefeuille de Allan Gray Equity Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,300	3,840	0,540
Actions	84,190	84,190	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Autre	12,490	12,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,368	9,905
Cours/Valeur comptable	1,166	1,442
Cours/Ventes	0,779	1,005
Cours/Flux de trésorerie	6,330	6,056
Rendement de dividende	5,463	4,887
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,941	11,005

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,820	24,936
Matériaux de base	18,200	21,745
Consommation Défensive	15,840	11,454
Conso / Cycliques	9,060	11,265
Services de Communication	8,090	15,873
Industrielles	7,720	4,848
Energie	4,530	2,736
Technologie	4,130	4,630
Santé	3,080	4,555
Immobilier	1,320	2,584
Services publics	1,220	0,543

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	17,31	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11,59	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,89	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,67	2.388,0	-0,58%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,20	56,76	-0,87%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,02	-	-
Prosus	NL0013654783	3,13	33,82	-0,70%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,06	465,55	-2,15%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2,92	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,83	18.323	+0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allan Gray Balanced Fund A	187,58B	3,41	11,06	8,17
Allan Gray Balanced Fund C	187,58B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	187,58B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund C	51,81B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund A	51,81B	3,02	9,36	7,99

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