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Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Ct Eur (0P00016XEF)

Luxembourg

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31/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 608,65M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1254136507

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016XEF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Pl (0P00016XEF). Les informations sur le portefeuille de Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Pl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	29,490	29,490
Oblig.	77,340	77,340
Convertibles	0,140	0,140

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	29,060	15,066
Cours/Valeur comptable	5,109	2,127
Cours/Ventes	3,817	1,420
Cours/Flux de trésorerie	20,353	9,039
Rendement de dividende	1,292	3,010
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,222	10,670

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,260	14,360
Technologie	26,260	16,489
Santé	20,270	12,543
Conso / Cycliques	10,790	11,305
Consommation Défensive	6,070	8,110
Matériaux de base	5,440	6,289
Services Financiers	3,900	16,815

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 344

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro OAT Future June 24	-	4,58	-	-
Euro Bund Future June 24	-	4,48	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,85	927,3	+1,13%
ASML Holding	NL0010273215	2,75	870,80	-1,16%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	2,12	113,90	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,04	95,020	+0,24%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	1,87	81,200	+0,05%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1,74	93,560	+0,15%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,71	96,51	-0,02%
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	1,61	80,140	-0,17%

Principaux Fonds d’Actions par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AllianzIncome Growth P H2EUR	47,28B	1,51	-0,87	4,99
AllianzIncome Growth A H2EUR	47,28B	1,33	-1,37	4,39
AllianzIncome Growth IT H2EUR	47,28B	1,58	-0,73	5,09
AllianzIncome Growth CT H2EUR	47,28B	1,08	-2,18	3,54
AllianzIncome Growth RT H2EUR	47,28B	1,49	-0,90	-

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S&P 500 VIX Futures	13,73	+0,01	+0,07%
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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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