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Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select (0P0000FZQ3)

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31/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 524,61B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052S9

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000FZQ3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select (0P0000FZQ3). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,470	2,480	0,010
Actions	23,050	23,050	0,000
Autre	74,480	74,480	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,308	16,290
Cours/Valeur comptable	2,254	2,616
Cours/Ventes	1,141	1,781
Cours/Flux de trésorerie	7,965	10,282
Rendement de dividende	2,340	2,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,180	10,949

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,030	19,986
Santé	16,250	13,547
Services Financiers	13,640	16,143
Industrielles	11,300	10,328
Conso / Cycliques	10,640	10,665
Services de Communication	7,100	7,732
Consommation Défensive	6,830	8,355
Energie	5,480	5,114
Matériaux de base	4,350	3,952
Services publics	2,530	3,537
Immobilier	1,850	1,980

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GlobalX ESG Management Company ETF (US nationality, USD denominated)	-	13,66	-	-
Franklin Global Equity 1	-	10,85	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) P	LU2097333152	9,89	24,580	+0,57%
Amundi US Large Cap Core Strategy Fund	-	9,04	-	-
Nissay/Intermead Global Equity Fund	-	8,78	-	-
Global Focus Growth Equity Fund Class I (Yen denominated)	-	7,79	-	-
UBS Global Opportunities (ex Japan) Equity Fund	-	7,73	-	-
Nissay/Saunders Global Value Equity Fund	-	6,93	-	-
Daiwa/GQG Global Equity	-	5,91	-	-
Wellington Durable Companies	-	5,75	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.785,88B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	734,48B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	716,29B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	385,93B	1,11	-0,62	-0,15
Daiwa DC Foreign Equity Index	322,18B	17,31	19,77	13,97

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