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Dnca Invest Eurose Class I Shares Eur (0P0000AF1J)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,46B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284394151

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000AF1J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNCA Invest Eurose Class I shares EUR (0P0000AF1J). Les informations sur le portefeuille de DNCA Invest Eurose Class I shares EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,630	9,590	1,960
Actions	21,530	26,580	5,050
Oblig.	66,950	67,080	0,130
Convertibles	3,620	3,620	0,000
Privilégiées	0,240	0,240	0,000
Autre	0,040	0,090	0,050

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,331	15,066
Cours/Valeur comptable	1,028	2,127
Cours/Ventes	0,766	1,420
Cours/Flux de trésorerie	5,150	9,039
Rendement de dividende	4,802	3,010
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,723	10,670

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,010	14,360
Services Financiers	22,310	16,815
Energie	15,900	4,991
Services de Communication	11,990	6,232
Santé	8,710	12,543
Matériaux de base	6,390	6,289
Technologie	6,380	16,489
Conso / Cycliques	2,820	11,305
Immobilier	0,020	2,722
Services publics	-0,400	4,642
Consommation Défensive	-1,130	8,110

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 366

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ostrum SRI Money Plus IC	FR0010885236	4,03	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,53	67,01	+2,60%
BNP Paribas	FR0000131104	2,06	67.70	-0.13%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,01	98,70	-0,12%
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	1,87	100,38	+0,01%
Sanofi	FR0000120578	1,86	89,76	+1,34%
Saint-Gobain	FR0000125007	1,80	80,58	-0,57%
Bouygues	FR0000120503	1,60	36,00	+0,87%
Orange	FR0000133308	1,50	10,73	+0,70%
Société Générale	FR0000130809	1,46	27,39	+0,05%

Principaux Fonds d’Actions par DNCA Finance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,46B	1,54	3,10	2,01
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,46B	1,54	3,10	2,01
DNCA Invest Europe Growth Class B s	1,22B	2,81	0,92	8,07
DNCA Invest Europe Growth Class F s	1,22B	3,37	2,49	9,60
DNCA Invest Europe Growth Class I s	1,22B	3,30	2,30	9,46

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