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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 835,49B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001EI10 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Les informations sur le portefeuille de HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,350	16,350	0,000
Actions	56,580	68,460	11,880
Oblig.	27,070	27,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,154	21,966
Cours/Valeur comptable	2,237	3,555
Cours/Ventes	1,805	2,245
Cours/Flux de trésorerie	16,174	15,750
Rendement de dividende	1,903	1,297
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,081	20,361

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,580	31,626
Industrielles	15,130	11,330
Energie	12,610	8,466
Services publics	8,600	5,989
Conso / Cycliques	6,300	14,144
Technologie	5,690	9,729
Santé	5,280	4,353
Consommation Défensive	3,850	6,816
Services de Communication	3,030	3,441
Matériaux de base	2,950	6,994
Immobilier	1,990	1,323

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 276

Nombre de positions vendeuses: 92

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,96	1.531,55	+1,10%
Coal India	INE522F01014	3,87	491,20	+1,88%
State Bank	INE062A01020	3,66	830,35	+0,54%
ICICI Bank	INE090A01021	3,54	1.121,05	+0,66%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,28	100,869	-0,04%
NTPC	INE733E01010	3,27	359,00	-0,19%
Reliance Ind	INE002A01018	2,47	2.860,80	+0,39%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,47	3.678,50	+1,21%
Infosys	INE009A01021	2,23	1.406,90	-0,88%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,22	-	-

Principaux Fonds d’Actions par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
INF179K01830	835,49B	9,51	25,92	16,60
HDFC MidCap Opportunities Div	634,13B	0,05	21,37	18,75
HDFC MidCap Opportunities Growth	634,13B	10,40	29,66	21,40
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	634,13B	3,26	24,53	20,46
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	634,13B	10,65	30,56	22,40

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