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Huaan Shanghai Sse180 Index Fund (0P00007KLA)

Shanghai

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31/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 19,47B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE000001MT9

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00007KLA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Huaan Shanghai SSE180 Index Fund (0P00007KLA). Les informations sur le portefeuille de Huaan Shanghai SSE180 Index Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,330	0,330	0,000
Actions	99,740	99,740	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,977	13,001
Cours/Valeur comptable	1,125	1,718
Cours/Ventes	0,930	1,220
Cours/Flux de trésorerie	6,425	7,407
Rendement de dividende	3,887	3,087
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,677	14,192

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,080	17,830
Consommation Défensive	15,870	13,080
Industrielles	12,490	18,478
Technologie	10,910	15,892
Matériaux de base	9,110	10,072
Santé	6,520	8,772
Conso / Cycliques	4,760	9,500
Services publics	4,330	4,102
Energie	4,320	4,269
Services de Communication	2,520	3,122
Immobilier	1,090	3,673

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 208

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	10,13	1.648,45	-0,03%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,06	43,07	-0,19%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,22	34.28	-0.17%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	2,21	17,89	-0,28%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,14	26,61	-0,34%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,92	17,41	-1,30%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,89	42,36	-1,21%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,86	18,62	+0,32%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,59	28,31	-0,70%
ICBC	CNE000001P37	1,57	5,43	-0,18%

Principaux Fonds d’Actions par HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-7,58	-3,21	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	3,46	10,08	17,32
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-1,46	-19,16	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	14,56	6,58	20,24
HuaAn Converse Tactics Fund	3,92B	5,97	-4,83	19,35

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GBP/USD	1,2743	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8515	-0,0001	-0,01%
EUR/TRY	34,9863	+0,0013	+0,00%
USD/CAD	1,3623	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	157,27	-0,04	-0,02%

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Pétrole Brent	80,71	-0,40	-0,49%
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Argent	30,595	+0,155	+0,51%
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