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Fineco Am Global Equity Fund Class L Eur Accumulation (0P0001F3JV)

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10/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 371,6M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRNWN94

Catégorie d'actif: Action

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0P0001F3JV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Global Equity FAM Fund Class L EUR Accumu (0P0001F3JV). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Global Equity FAM Fund Class L EUR Accumu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,140	1,570	0,430
Actions	98,870	98,870	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,813	23,853
Cours/Valeur comptable	3,169	4,498
Cours/Ventes	2,565	3,285
Cours/Flux de trésorerie	12,330	15,806
Rendement de dividende	2,032	1,252
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,946	12,536

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,220	26,602
Services Financiers	14,550	13,514
Santé	13,950	16,378
Industrielles	9,740	11,875
Conso / Cycliques	8,690	12,523
Consommation Défensive	8,310	7,977
Services de Communication	8,010	8,008
Matériaux de base	7,830	4,294
Energie	4,520	3,404
Services publics	2,160	2,341
Immobilier	1,020	1,873

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 41

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet C	US02079K1079	3,96	178,19	+0,88%
Microsoft	US5949181045	3,03	432.68	+1.12%
Merck&Co	US58933Y1055	1,83	131.84	+0.27%
Mastercard	US57636Q1040	1,77	449,04	-0,05%
Visa A	US92826C8394	1,76	274,67	-0,13%
Broadcom	US11135F1012	1,76	1,462.33	+1.52%
Suncor Energy	CA8672241079	1,75	38,09	-0,13%
Oracle	US68389X1054	1,67	123,88	-0,50%
Waste Management	US94106L1098	1,62	202,13	+0,21%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,61	3.816,78	-1,37%

Principaux Fonds d’Actions par Fineco Asset Management DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BFM12437	289,79M	2,12	-1,04	-
IE00BJCX2P88	98,56M	0,74	-7,29	-
LU1610901073	12,66M	7,48	5,35	-

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