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Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 Accumulation Usd (0P0000KOFO)

Luxembourg

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31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 117,29B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Inv Mgmt (Lux) S.A.

ISIN: LU0150929718

Catégorie d'actif: Action

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0P0000KOFO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Japanese Equ (0P0000KOFO). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Japanese Equ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,900	48,740	47,840
Actions	99,100	99,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,869	15,469
Cours/Valeur comptable	1,305	1,432
Cours/Ventes	0,965	1,084
Cours/Flux de trésorerie	7,861	8,002
Rendement de dividende	2,408	2,306
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,975	11,780

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,660	12,305
Industrielles	20,600	22,230
Technologie	19,810	17,404
Conso / Cycliques	13,350	16,052
Services de Communication	9,850	8,434
Matériaux de base	8,370	6,576
Santé	3,700	7,477
Immobilier	1,950	3,176
Consommation Défensive	0,700	5,970

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 196

Nombre de positions vendeuses: 115

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5,48	1.658,0	+1,75%
Sony	JP3435000009	4,40	12.895,0	+1,94%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	3,73	14.800,0	+2,00%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	3,66	1.863,5	+0,73%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	3,59	154,3	+1,38%
Dai-ichi Life	JP3476480003	3,44	4.207,0	+1,62%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,34	5.429,0	+1,86%
Orix T	JP3200450009	3,09	3.419,0	+2,21%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,02	5.855,0	+2,11%
TOPIX Index Future June14	-	2,65	-	-

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