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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

Nouvelle-Zélande

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28/05 - Fermé. Devise en NZD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 723,03M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Milford Funds Limited

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00010271 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Milford Dynamic Fund (0P00010271). Les informations sur le portefeuille de Milford Dynamic Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,900	16,750	3,850
Actions	87,100	87,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,595	18,595
Cours/Valeur comptable	2,256	2,256
Cours/Ventes	1,063	1,063
Cours/Flux de trésorerie	6,498	6,498
Rendement de dividende	5,327	5,327
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,897	10,897

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	14,510	14,510
Matériaux de base	12,930	12,930
Services de Communication	11,840	11,840
Industrielles	10,410	10,410
Services Financiers	9,040	9,040
Immobilier	8,740	8,740
Santé	8,020	8,020
Conso / Cycliques	6,750	6,750
Technologie	6,740	6,740
Consommation Défensive	6,080	6,080
Services publics	4,930	4,930

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Viva Energy	AU0000016875	4,72	3,440	-0,29%
Costa Group Holdings Ltd	AU000000CGC2	3,29	-	-
Carsales.Com	AU000000CAR3	3,17	34,30	+0,97%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,99	8,20	-0,73%
Neuren Pharma	NZNEUE0001S8	2,85	20,720	-1,15%
Waypoint REIT	AU0000088064	2,65	2,400	-0,83%
Beach Energy	AU000000BPT9	2,64	1,675	-0,59%
Collins Foods	AU000000CKF7	2,42	9,35	+3,31%
Monadelphous	AU000000MND5	2,38	13,66	+0,44%
Macquarie Telecom Group	AU000000MAQ4	2,25	83,78	+0,31%

Principaux Fonds d’Actions par Milford Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Milford Diversified Income	2,65B	2,32	3,11	7,49
Milford Balanced	1,7B	4,25	4,61	8,49
Milford KiwiSaver Balanced	1,43B	4,42	4,63	8,71

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France 40 Futures	7.949,5	+21,5	+0,27%
US 500	5.242,9	-24,1	-0,46%
S&P 500 VIX Futures	14,63	+0,29	+2,03%
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S&P 500	5.266,95	-39,09	-0,74%
Dow Jones	38.441,54	-411,32	-1,06%

Aurora Cannabis	8,500	-0,100	-1,16%
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EUR/CHF	0,9836	-0,0028	-0,28%
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