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Eiger Megatrend Brands Fund I Eur Inc (0P0001EUFI)

Malte

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146,597 +0,230 +0,15%

16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,88M

Type: Fonds

Marché: Malte

Emetteur: Gamma Capital Markets Limited

ISIN: MT7000023792

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001EUFI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc (0P0001EUFI). Les informations sur le portefeuille de Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	34,590	34,780	0,190
Actions	26,420	26,420	0,000
Oblig.	32,590	32,590	0,000
Autre	6,400	6,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,192	16,386
Cours/Valeur comptable	2,580	2,401
Cours/Ventes	1,564	1,663
Cours/Flux de trésorerie	9,928	10,044
Rendement de dividende	1,626	2,449
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,735	10,676

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	35,770	12,448
Conso / Cycliques	17,840	11,030
Technologie	15,780	20,026
Santé	9,490	12,798
Services de Communication	6,290	6,919
Services publics	4,460	2,955
Services Financiers	3,860	14,655
Consommation Défensive	3,010	7,815
Matériaux de base	1,820	5,897
Energie	0,850	4,025
Immobilier	0,830	3,219

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	9,46	-	-
Eiger Sectorstar Fund A EUR Acc	MT7000023198	3,97	126,421	+1,05%
Barclays Bank plc	XS2674421933	2,72	-	-
Morgan Stanley BV	DE000MS8JUY5	2,53	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	2,43	102,90	+0,06%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2676882900	2,29	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,27	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	2,19	100,52	0,00%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 2.25%	XS2239094936	2,16	-	-
Webuild SpA 3.875 28-Jul-2026	XS2437324333	2,15	98,440	-0,06%

Principaux Fonds d’Actions par Gamma Capital Markets Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MT7000018750	29,88M	5,16	4,56	-
MT7000023511	20,02M	18,16	4,61	-
MT7000023529	20,02M	19,99	6,21	-
MT7000023198	5,09M	4,56	4,36	-
MT7000013009	1,16M	-2,94	-5,54	-

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