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1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D Inc (0P0001JET8)

Amsterdam

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,31B

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014270340

Catégorie d'actif: Action

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0P0001JET8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D (0P0001JET8). Les informations sur le portefeuille de 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,040	2,040
Actions	97,410	97,410
Autre	0,560	0,560

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,813	17,692
Cours/Valeur comptable	2,074	2,835
Cours/Ventes	1,317	2,016
Cours/Flux de trésorerie	9,548	11,625
Rendement de dividende	2,699	2,115
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,472	10,947

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,790	21,951
Services Financiers	16,580	15,485
Industrielles	12,660	12,117
Santé	10,350	14,349
Conso / Cycliques	10,000	10,648
Services de Communication	6,660	7,297
Energie	6,010	4,038
Consommation Défensive	5,330	8,449
Matériaux de base	4,060	4,376
Services publics	2,390	2,587
Immobilier	1,190	2,805

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 912

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	3,78	405,81	-2,14%
Apple	US0378331005	3,07	190,55	-0,38%
NVIDIA	US67066G1040	2,47	1.086,02	-1,72%
Amazon.com	US0231351067	1,81	174,23	-2,84%
Meta Platforms	US30303M1027	1,24	459,48	-1,62%
Alphabet C	US02079K1079	0,82	171,97	-0,91%
UnitedHealth	US91324P1021	0,80	497,62	+3,32%
Applied Materials	US0382221051	0,74	211,07	-2,53%
Eli Lilly	US5324571083	0,72	813.00	-0.25%
WW Grainger	US3848021040	0,70	906,07	-0,15%

Principaux Fonds d’Actions par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NL0014065450	8,21B	8,21	9,02	-
NL00150004M2	2,79B	6,12	4,82	-
NL00150007T0	1,81B	3,73	1,15	-

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LGRDY	21.44	-0.15	-0.72%
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PIMCO Funds: Glob.	15,710	+0,040	+0,26%