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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund Iii (nl) P (0P00000FW0)

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31/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 220,16M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000FW0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN Dynamic Mix Fund III - P (0P00000FW0). Les informations sur le portefeuille de NN Dynamic Mix Fund III - P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,460	6,790	2,330
Actions	47,320	47,330	0,010
Oblig.	43,660	47,310	3,650
Convertibles	0,500	0,500	0,000
Autre	4,070	4,090	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,678	16,608
Cours/Valeur comptable	2,788	2,418
Cours/Ventes	1,835	1,719
Cours/Flux de trésorerie	12,457	10,145
Rendement de dividende	2,027	2,480
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,457	10,883

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,730	19,799
Services Financiers	16,570	15,133
Santé	12,560	12,916
Conso / Cycliques	10,590	10,971
Industrielles	9,700	12,248
Consommation Défensive	7,580	7,819
Services de Communication	7,360	6,716
Matériaux de base	4,070	5,235
Immobilier	2,420	3,743
Energie	2,220	4,279
Services publics	1,200	3,392

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 203

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19,01	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7,52	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7,20	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6,18	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5,40	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5,16	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4,78	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	4,78	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4,25	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,99	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	879,06M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	716,61M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	418,59M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	413,01M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	302,75M	3,71	5,15	7,45

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