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Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK)

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Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Philippines

Emetteur: Ing Bank NV

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000I4MK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK). Les informations sur le portefeuille de Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,310	3,220	2,910
Actions	99,910	99,910	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,905	16,652
Cours/Valeur comptable	1,239	2,625
Cours/Ventes	0,686	1,952
Cours/Flux de trésorerie	0,952	10,139
Rendement de dividende	10,846	2,812
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,172	12,029

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	22,280	9,826
Services publics	18,200	5,836
Services Financiers	15,640	18,272
Industrielles	14,740	13,804
Immobilier	12,540	4,624
Conso / Cycliques	10,450	12,377
Services de Communication	4,230	8,298
Consommation Défensive	1,170	9,234
Energie	0,750	8,872

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Philex Mining	PHY689911352	12,13	3,010	+0,33%
Energy 1	US29280R1005	10,01	0,0000	0,00%
Alliance Global	PHY003341054	8,85	9,270	+5,34%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8,18	62,05	-4,61%
First Gen	PHY2518H1143	8,04	17,92	0,00%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	7,56	0,0800	+0,00%
Security Bank	PHY7571C1000	5,93	73,70	+6,97%
Lopez	PHY5347P1085	5,43	3,950	-0,50%
Robinsons Land	PHY731961264	4,29	16,260	+6,83%
Megaworld	PHY594811127	4,14	1,800	-1,10%

Principaux Fonds d’Actions par ING Bank NV

Nom	%YTD	%3A	%10A
Odyssey Philippine Equity Fund	4,83	4,19	-0,27
Odyssey Diversified Capital Fund	-1,86	0,45	1,29
Odyssey Diversified Balanced Fund	-0,79	1,31	0,95

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