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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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31/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 87,65M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000BBH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Les informations sur le portefeuille de Optimix Mix Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,290	21,990	2,700
Actions	38,310	38,310	0,000
Oblig.	27,360	28,740	1,380
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	14,830	14,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,050	16,162
Cours/Valeur comptable	1,797	2,326
Cours/Ventes	1,221	1,678
Cours/Flux de trésorerie	8,371	9,547
Rendement de dividende	2,926	2,502
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,246	11,187

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,580	19,373
Energie	14,080	4,661
Services Financiers	13,270	15,106
Matériaux de base	11,500	7,124
Industrielles	10,310	12,265
Santé	9,110	12,461
Conso / Cycliques	8,480	12,154
Services de Communication	5,270	7,084
Consommation Défensive	4,500	7,949
Services publics	2,270	3,510
Immobilier	1,640	2,566

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,15	548,97	-0,84%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,30	45,29	-0,66%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	6,15	-	-
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,42	44,710	+0,79%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,33	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,26	99,37	0,00%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,06	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	4,80	-	-
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	4,75	99,78	-0,03%
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	4,14	105,850	+0,10%

Principaux Fonds d’Actions par Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		122,8M	10,40	11,41	10,78
	Add Value Fund N.V.		77,8M	3,91	9,68	13,57

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Gaz naturel	2,676	+0,095	+3,68%

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