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Public Far-east Dividend Fund (0P00008MI3)

Kuala Lumpur

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07/06 - En Différé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 192,42M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Public Mutual Berhad

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00008MI3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Public Far-East Dividend Fund (0P00008MI3). Les informations sur le portefeuille de Public Far-East Dividend Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	32,310	36,450	4,140
Actions	67,780	67,780	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,607	13,299
Cours/Valeur comptable	0,749	1,704
Cours/Ventes	0,766	1,570
Cours/Flux de trésorerie	6,140	7,909
Rendement de dividende	5,255	3,154
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,150	11,951

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	37,850	18,198
Services de Communication	17,980	9,832
Immobilier	12,370	4,861
Technologie	11,450	26,911
Conso / Cycliques	6,170	15,919
Consommation Défensive	5,720	3,709
Energie	5,010	5,752
Matériaux de base	2,020	4,283
Services publics	1,430	1,677

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China Construction Bank	CNE1000002H1	7,27	5,440	-1,81%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	5,73	4,280	-1,83%
Bank of China H	CNE1000001Z5	4,37	3,670	-1,34%
Singapore Telecommunications Ltd	-	3,49	-	-
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3,21	6,74	+2,28%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,10	883,00	+0,46%
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	3,01	-	-
China Petrol & Chemical H	CNE1000002Q2	2,19	4,77	-1,04%
SHK Prop	HK0016000132	2,18	72,00	-1,03%
China Overseas	HK0688002218	2,15	14,68	-3,42%

Principaux Fonds d’Actions par Public Mutual Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Public Ittikal Fund	4,37B	10,90	2,54	2,30
Public Asia Ittikal Fund	4,19B	4,44	-7,64	5,56
Public Ittikal Sequel Fund	3,5B	17,96	5,71	4,41
Public Global Select Fund	3,5B	4,29	4,22	9,95
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,68B	6,37	-1,28	7,57

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