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Sbi Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USG)

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31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 332,37B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01388

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005USG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout (0P00005USG). Les informations sur le portefeuille de SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,710	6,880	0,170
Actions	93,280	93,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,490	24,161
Cours/Valeur comptable	3,717	3,545
Cours/Ventes	4,946	3,032
Cours/Flux de trésorerie	14,042	17,301
Rendement de dividende	0,802	0,985
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,457	31,954

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	41,070	32,024
Services de Communication	18,730	8,176
Conso / Cycliques	10,820	16,639
Santé	10,220	6,057
Matériaux de base	8,650	7,462
Consommation Défensive	8,440	6,462
Industrielles	2,080	10,824

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	7,92	1.690,00	+0,96%
Alphabet A	US02079K3059	7,77	172,50	+0,23%
ICICI Bank	INE090A01021	7,27	1.121,05	+0,66%
State Bank	INE062A01020	6,71	830,35	+0,54%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5,32	-	-
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	5,13	9.370,50	+2,14%
HDFC Bank	INE040A01034	5,03	1.531,55	+1,10%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	4,89	16.203,50	+2,54%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,82	4.307,65	-2,38%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,38	1.372,75	-0,32%

Principaux Fonds d’Actions par SBI Funds Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	6,89	14,11	13,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	6,89	14,11	14,32
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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S&P 500 VIX Futures	13,78	-0,57	-4,01%
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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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