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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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28/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 118,83M

Type: Fonds

Marché: Îles Caïmanes

Emetteur: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1120

Catégorie d'actif: Action

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0P00008EW2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2). Les informations sur le portefeuille de Value Partners Chinese Mainland Focus incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,360	2,360	0,000
Actions	97,640	97,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,723	11,837
Cours/Valeur comptable	3,002	1,613
Cours/Ventes	1,705	1,429
Cours/Flux de trésorerie	9,209	7,700
Rendement de dividende	1,140	2,737
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,532	11,252

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,550	9,432
Conso / Cycliques	17,240	25,827
Industrielles	15,210	9,447
Services de Communication	14,390	16,753
Santé	11,000	5,383
Consommation Défensive	10,300	8,323
Services publics	4,480	3,075
Matériaux de base	3,920	3,437
Services Financiers	0,910	13,921

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PDD Holdings DRC	US7223041028	9,56	151.27	+1.04%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,83	369,80	-0,32%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	7,32	32,39	+3,88%
Maxscend Microelectronics	CNE100003QK4	6,75	86,60	+1,99%
TAL Education	US8740801043	6,38	12,05	+2,82%
Zhejiang Sanhua Co Ltd	CNE000001M22	5,59	21,95	+1,67%
NetEase	KYG6427A1022	5,22	140,70	+1,30%
Eastern Air Logistics	CNE1000051G0	4,22	20,31	-2,03%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,54	17,60	-1,01%
Ningbo Tuopu	CNE1000023J3	3,04	56,89	+0,34%

Principaux Fonds d’Actions par Value Partners Hong Kong Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Value Partners China Convergence F		105,11M	2,97	-18,31	3,15
	Value Partners China Convergence Fu		105,11M	-7,41	-12,20	3,40

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