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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T2 Acc (0P0000J5K9)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 616,66M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100689

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000J5K9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc (0P0000J5K9). Les informations sur le portefeuille de VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,510	4,300	0,790
Actions	23,840	23,840	0,000
Oblig.	70,410	71,560	1,150
Convertibles	0,420	0,420	0,000
Privilégiées	0,160	0,160	0,000
Autre	1,670	1,670	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,502	15,066
Cours/Valeur comptable	3,009	2,127
Cours/Ventes	1,445	1,420
Cours/Flux de trésorerie	13,197	9,039
Rendement de dividende	2,161	3,010
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,143	10,670

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,170	16,815
Technologie	21,590	16,489
Consommation Défensive	9,780	8,110
Industrielles	9,300	14,360
Conso / Cycliques	7,870	11,305
Santé	7,760	12,543
Matériaux de base	7,690	6,289
Services de Communication	5,970	6,232
Immobilier	1,230	2,722
Energie	0,890	4,991
Services publics	0,740	4,642

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6,66	47,50	-0,11%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5,60	4,893	-0,05%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	4,97	99,49	+0,01%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4,90	150,54	+0,08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,13	97,610	+0,06%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4,10	93,560	+0,15%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4,02	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3,67	83,020	0,00%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3,47	50,10	0,00%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3,35	138,20	-0,06%

Principaux Fonds d’Actions par Landesbank Baden-Württemberg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	616,66M	1,38	0,53	2,04
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	616,66M	1,39	0,53	2,04
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	616,66M	1,27	0,18	1,68
Deutsche Aktien Total Return II	320,59M	-5,46	0,49	6,60
Deutsche Aktien Total Return I	320,59M	-5,88	-1,14	4,68

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USD/JPY	157,38	+0,07	+0,04%

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Pétrole Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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