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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund C0P0000.5,237-0,09%5,57B28/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund A0P0000.6,137-0,08%5,57B28/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund Z0P0000.7,318-0,08%5,57B28/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund H0P0000.6,930-0,08%5,57B28/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund I0P0000.7,167-0,08%5,57B28/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund D0P0000.5,279-0,09%5,57B28/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund B0P0000.6,185-0,08%5,57B28/05 

Danemark - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Jyske Invest Balanced Strategy USD CL0P0001.136,810+0,16%6,65M28/05 

Espagne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.63,390-0,09%1,41B28/05 

France - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.141,640+0,09%6,36B28/05 

Hong-Kong - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.7,878+0,17%47,88B28/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.25,380-0,04%7,63B28/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.13,090-0,08%7,63B28/05 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.7,764-0,03%1,01B28/05 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.13,2400,00%54,02M28/05 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.10,060-0,20%32,79B28/05 
 Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc0P0000.73,370+0,04%8,41B28/05 
 JPMorgan Multi Income acc - USD0P0000.17,330-0,17%4,19B28/05 
 JPMorgan Multi Income mth - USD0P0000.10,050-0,10%4,19B28/05 
 Schroder Balanced Investment Fund USD Acc0P0000.9,400+0,11%8,41B28/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.154,717+0,22%907,54M28/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0000.132,209+0,12%477,38M28/05 
 Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Acc0P0001.1,392+1,72%400,5M24/05 
 Allianz Selection Income and Growth Fund Class AM 0P0001.10,3700,00%21,04M28/05 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Janus Selection Balanced I JPY Acc0P0000.53.378,000+0,12%231,33M28/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.13,020-0,08%7,63B28/05 
 Man AHL TargetRisk Fund Class I USD0P0001.211,890-0,16%4,21B24/05 
 Algebris Financial Income Fund I USD Inc0P0001.158,850+0,20%810,23M24/05 
 Algebris Financial Income Fund R USD Acc0P0000.232,000+0,19%810,23M24/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.23,560-0,04%652,68M28/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.17,3800,00%652,68M28/05 
 Coronation Global Capital Plus Fund F0P0000.17,082+0,09%649,85M27/05 
 Coronation Global Capital Plus Fund A0P0000.17,394+0,09%649,85M27/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom0P0000.70,210+0,11%1,91M28/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum0P0000.136,281+0,11%36,27M28/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum0P0000.142,993+0,11%1,16M28/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum0P0000.149,002+0,11%159,6M28/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom0P0000.75,572+0,11%5,83M28/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum0P0000.146,792+0,11%82,38M28/05 
 PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional0P0000.12,150+0,33%222,1M28/05 
 PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par0P0000.9,750+0,31%205,65M28/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class F Acc0P0000.14,814+0,09%385,51K28/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Acc0P0000.15,609+0,09%124,87K28/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Inc0P0000.11,308+0,16%0Array23/01 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10,293+0,18%47,88B28/05 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0000.17,860-0,06%123,99M28/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.24,780+0,20%47,88B28/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.8,191+0,20%47,88B28/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.2.182,100+0,21%47,88B28/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.12,038+0,20%47,88B28/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.802,580+0,21%47,88B28/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.7,031+0,19%47,88B28/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.19,990+0,21%47,88B28/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10,132+0,21%47,88B28/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.1.602,970+0,21%47,88B28/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0001.2.073,190-0,21%47,88B28/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d0P0001.131,880+0,23%16,69B28/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d0P0001.148,700+0,23%16,69B28/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a0P0000.238,800+0,23%16,69B28/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d0P0000.123,590+0,22%16,69B28/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m0P0000.129,850+0,22%16,69B28/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a0P0000.222,090+0,22%16,69B28/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a0P0000.212,970+0,22%16,69B28/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d0P0000.127,570+0,22%16,69B28/05 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.42,520-0,05%7,63B28/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 0P0000.53,010-0,02%7,63B28/05 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-0P0000.1,764-0,17%16,98M28/05 
 MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP0P0000.285,340-0,39%2,66B28/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.16,070-0,68%1,34B28/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.18,020-0,66%1,34B28/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.19,490-0,66%1,34B28/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class BC0P0000.13,626-0,05%907,54M28/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.13,248-0,15%477,38M28/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class BC0P0001.11,474-0,14%477,38M28/05 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A0P0000.1,685-0,60%2,25M22/05 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B0P0000.1,617-0,60%2,64M22/05 

Singapour - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.0,833-0,24%69,49M28/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.26,700+0,10%907,54M28/05 
 Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD0P0001.13,670-0,29%69,64M28/05 
 United Income Focus Trust Fund SGD Inc0P0001.0,760-0,26%124,86M28/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.22,816+0,01%477,38M28/05 
 United Income Focus Trust Fund USD Acc0P0001.1,2430,00%2,16M28/05 
 United Income Focus Trust Fund USD Inc0P0001.0,804-0,12%49,32M28/05 
 Prulink Global Managed0P0000.2,274+0,06%336,75M27/05 
 AIA Global Balanced Fund0P0000.1,732+0,06%168,23M27/05 
 AIA Emerging Markets Balanced Fund0P0000.1,464+0,48%147,01M27/05 
 AIA Portfolio 500P0000.1,9790,05%38,18M27/05 
 Manulife SRP Growth Portfolio0P0000.1,759+0,11%15,16M27/05 
 HSBC Insurance World Selection 3 Fund0P0000.1,6350,00%13,43M28/05 
 AIA Multi Select 500P0000.1,768+0,17%5,05M27/05 
 Manulife SRP Balanced Portfolio0P0000.1,553+0,10%4,91M27/05 
 Aviva Schroder Multi Asset Revolution0P0000.2,008+0,05%658,95K28/05 

Suisse - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.20,970-0,80%1,34B28/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.22,690-0,79%1,34B28/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.18,710-0,80%1,34B28/05 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD P0P0000.191,500+0,07%39,01M27/05 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD Q0P0001.136,160+0,07%39,01M27/05 
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