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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund H0P0000.2,557-0,08%3,32B28/05 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund B0P0000.2,412-0,08%3,32B28/05 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A0P0000.2,413-0,08%3,32B28/05 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund C0P0000.2,061-0,09%3,32B28/05 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I0P0000.2,638-0,08%3,32B28/05 

Bermudes - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.199,190-0,66%95,96M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.199,180-0,66%95,96M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.210,180-0,66%95,96M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.169,150-0,66%95,96M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.158,870-0,67%59,82M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.183,260-0,67%59,82M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.181,210-0,67%59,82M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.157,270-0,67%59,82M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.181,210-0,67%59,82M23/05 
 Butterfield Select Invest Fund0P0000.16,050+0,75%4,95M16/05 

Danemark - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Jyske Invest Stable Strategy USD0P0001.123,410+0,11%5,83M28/05 

Hong-Kong - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC0P0000.114,313+0,08%264,61M28/05 

Indonésie - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Panin Dana US Dollar0P0000.1,906+0,52%8,24M06/09 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.14,870-0,13%441,22M28/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.9,560-0,10%441,22M28/05 
 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ 0P0001.1,922+0,06%158,14M24/05 
 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ 0P0001.1,817+0,06%158,14M24/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.19,040+0,26%118M24/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.29,560+0,27%118M24/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.18,970+0,26%118M24/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.28,030+0,25%118M24/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.19,050+0,26%118M24/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.26,570+0,26%118M24/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.34,940-0,09%118M24/05 
 Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl0P0000.11,825-0,08%38,26M24/05 
 Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl0P0000.11,7680,00%38,26M24/05 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.17,450+0,06%26,42M27/05 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.178,880+0,10%26,42M27/05 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservativ0P0001.113,410-0,08%22,83M28/05 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservativ0P0001.113,300-0,07%22,83M28/05 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund B USD Dis0P0000.1,287+0,11%29/12 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund A USD Acc0P0001.1,249+2,06%10/11 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund A USD Dis0P0000.0,941+2,06%10/11 

Israël - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Excellence Overseas Inv Port 90-100P0000.114,0-0,24%46,22M23/05 
 Psagot Sapir USD Denominated0P0001.137,000-0,40%34,47M23/05 
 Edmond De Rothschild 90/10 $ DenominatedLP6503.33,310-0,12%27,33M23/05 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Class A-H M F ג€0P0001.91,241+0,13%9,43B28/05 
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I0P0001.11,827+0,14%9,43B28/05 
 M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc0P0001.11,500+0,13%9,43B28/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.9,270+0,11%62,3M28/05 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP USD0P0001.171,420+0,08%5,35B27/05 
 Ethna-AKTIV USD-T0P0001.136,920+0,01%2,03B28/05 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0001.18,210-0,11%1,58B28/05 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0000.16,940-0,06%1,58B28/05 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0000.18,170-0,06%1,58B28/05 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0000.26,960-0,07%1,58B28/05 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0001.28,450-0,07%1,58B28/05 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0001.24,230-0,21%1,58B28/05 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD P-acc0P0000.3.846,910-0,00%839,01M27/05 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD P-dist0P0000.1.670,730-0,01%839,01M27/05 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD Q-acc0P0001.144,220-0,01%839,01M27/05 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD Q-dist0P0001.118,5200,00%839,01M27/05 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD K-1-acc0P0000.7.297.572-0,00%839,01M27/05 
 Schroder International Selection Fund Global Multi0P0000.172,687+0,12%539,85M28/05 
 Private Bank Funds I - Access Capital Preservation0P0000.141,020+0,04%392,5M21/05 
 Amundi Funds II Global Multi Asset Target Income0P0001.1.399,010-0,11%25,16K28/05 

Pologne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Pekao Obligacji Dolarowych Plus0P0000.77,010+0,01%897,05M21/12 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Conservative Fu0P0000.1,223+0,43%15,29M23/03 

Singapour - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC0P0000.19,728-0,04%264,61M28/05 
 AIA Portfolio 300P0000.1,972+0,05%16,04M27/05 
 AXA Global SecureLP6150.1,5030,06%20,05M27/05 
 HSBC Insurance World Selection 1 Fund0P0000.1,218-0,00%2,11M28/05 
 AIA Multi Select 300P0000.1,2750,08%433,74K27/05 

Suisse - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 UBS CH Strategy Fund - Yield USD P0P0000.130,040-0,06%66,37M27/05 
 UBS CH Strategy Fund - Yield USD Q0P0001.120,330-0,06%66,37M27/05 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.178,920+0,10%26,42M27/05 
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