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 Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed0P0001.40.910,000+0,35%741,85B11/06 
 Nissay Nikkei 225 Index Fund0P0000.48.187,000+0,26%295,35B11/06 
 Nissay DC Nissay Foreign Equity Index0P0001.32.004,000+0,35%199B11/06 
 Nissay Japan Equity Fund0P0000.39.640,000-0,13%166,57B11/06 
 Nissay NASDAQ100 Index Fund 0P0001.17.742,000+0,60%168,17B11/06 
 Nissay AI Related Equity Fund UnHedged0P0001.43.390,000+1,61%115,71B11/06 
 Nissay Nikkei 225 Index Fund 0P0001.24.911,000+0,26%88,97B11/06 
 Nissay J-REIT Fund Dividend 1 Month0P0000.3.035,000-0,78%78,65B11/06 
 Nissay TOPIX Index Fund 0P0001.20.721,000-0,20%82,8B11/06 
 Nissay World REIT Open Dividend 1 Month0P0000.2.767,000+0,25%79,62B11/06 
 Nissay US High Dividend Equity Fund Dividend 1 Mon0P0000.8.483,000+0,92%81,96B11/06 
 Nissay DC Nissay World Select Fund Normal0P0000.31.668,000+0,01%80,13B11/06 
 Nissay Australia High Income Equity Fund Dividend 0P0000.3.409,000+0,65%75,57B11/06 
 Nissay JPX Nikkei 400 Active Fund0P0001.12.568,000-0,10%67,95B11/06 
 Nissay Index Balance Fund 4 Asset Equability 0P0001.18.206,000+0,02%57,26B11/06 
 Nissay DC Nissay/Putnam Global Core Equity0P0000.37.760,000+0,77%56,77B11/06 
 Nissay DC Nissay World Select Fund Equity Type0P0000.42.453,000+0,02%53,37B11/06 
 Nissay DC Nissay Stable Return Pursue Fund0P0000.10.089,000-0,12%43,22B11/06 
 Nissay Global High Dividend Equity Plus Dividend 10P0000.1.763,000-0,17%36B11/06 
 Nissay DC Nissay Nikkei 225 Index Fund B0P0001.25.565,000+0,25%39,13B11/06 
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