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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 CMF ZhaoQianBao Money Market Fund A0005881,0000,00%162,79B31/05 
 CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B0006071,0000,00%162,79B31/05 
 CMF ZhaoQianBao Money Market Fund C0007581,0000,00%162,79B31/05 
 CMF Zhaojinbao MMkt Fd A0006441,0000,00%49,87B31/05 
 CMF Zhaojinbao MMkt Fd B0006511,0000,00%49,87B31/05 
 CMF Industrial Bond A2170221,7850,00%22,01B31/05 
 CMF Industrial Bond C0018681,7000,00%22,01B31/05 
 CMF Fortune Exchanged MMkt Fd E511850100,0000,00%18,64B31/05 
 CMF Fortune Exchanged MMkt Fd A0028521,0000,00%18,64B31/05 
 China Merchants Cash Value-Added Money Fund A2170041,0000,00%15,13B31/05 
 China Merchants Cash Value-Added Money Fund B2170141,0000,00%15,13B31/05 
 China Merchants Anxin Income Bond Fund2170111,864-0,01%11,85B31/05 
 CMF Dual-Bond Enhanced Bd(LOF)C1617161,552-0,05%11,55B31/05 
 CMF ZhaoXiang Pure Bd A0038631,1340,00%10,26B31/05 
 CMF ZhaoXiang Pure Bd C0038641,1340,01%10,26B31/05 
 CMF ZhaoQi Pure Bond Fd A0035711,0490,00%7,87B31/05 
 CMF Margin Express Money Market Fund A159003100,000-0,00%7,83B31/05 
 CMF Margin Express Money Market Fund B159004100,0000,00%7,83B31/05 
 CMF ZhaoXu Pure Bond Fd A0038591,3690,01%7,34B31/05 
 CMF ZhaoXu Pure Bond Fd C0038601,3520,00%7,34B31/05 
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