Jeudi, CFRA a maintenu sa note Hold sur Canada Goose (NYSE:GOOS) avec un objectif de prix stable de 12,00 $. L'évaluation de la société est basée sur un multiple cours/bénéfice (C/B) à terme de 14,3 fois le bénéfice par action (BPA) projeté pour l'exercice se terminant en mars 2025 (exercice 25). Ce multiple est inférieur à la moyenne sur deux ans du ratio cours/bénéfice à terme de l'entreprise, qui est de 18,5 fois. Cette décision reflète les inquiétudes concernant la pression sur les marges due à des perspectives de croissance moins robustes et à un ralentissement de la dynamique de la marque.
CFRA a laissé inchangée sa prévision de BPA pour l'exercice 25 à 1,15 CAD (0,84 USD) et a introduit une estimation de BPA pour l'exercice 26 à 1,30 CAD (0,95 USD). Canada Goose a récemment publié un BPA normalisé de 0,19 CAD pour le quatrième trimestre, dépassant de 0,13 CAD l'estimation consensuelle de 0,14 CAD. Le chiffre d'affaires de la société pour le trimestre s'est élevé à 358 millions CAD, dépassant les attentes de 42 millions CAD.
La ventilation de la performance du quatrième trimestre de Canada Goose a montré une augmentation de 19 % d'une année sur l'autre des revenus directs aux consommateurs (DTC), tandis que les revenus de gros ont connu une baisse de 9 %. La marge brute du trimestre a connu une modeste amélioration, augmentant de 20 points de base d'une année à l'autre pour atteindre 65,1 %. Cependant, les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté, passant de 173 millions de dollars canadiens à 210 millions de dollars canadiens.
En ce qui concerne l'avenir, Canada Goose a prévu une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre faible et une croissance du BPA ajusté de l'ordre de 15 % pour l'exercice 25. La société a également indiqué qu'elle continuait à générer 70 % de ses revenus à partir des canaux de vente directe aux consommateurs. La réitération de la note Hold par CFRA suggère que la société estime que l'évaluation actuelle de l'action représente équitablement la trajectoire de croissance de Canada Goose.
Perspectives InvestingPro
Compte tenu de la performance récente et des perspectives d'avenir de Canada Goose (NYSE:GOOS), InvestingPro offre des perspectives supplémentaires qui pourraient être utiles aux investisseurs qui envisagent d'acheter l'action de la société. Selon InvestingPro, la direction a été proactive dans le rachat d'actions, ce qui pourrait signifier une confiance dans la valeur de l'entreprise. En outre, Canada Goose affiche des marges bénéficiaires brutes impressionnantes, avec des données en temps réel montrant une marge bénéficiaire brute de 68,93% pour les douze derniers mois à compter du troisième trimestre 2024.
Les données d'InvestingPro indiquent une capitalisation boursière de 1 280 millions USD, avec un ratio C/B s'élevant actuellement à 36,7. Ce ratio est nettement plus élevé que le ratio C/B prévisionnel de 14,3 fois prévu par CFRA pour l'exercice 25, ce qui pourrait suggérer que le titre se négocie à un prix élevé sur la base des bénéfices récents. Malgré cela, les analystes prévoient une rentabilité pour l'année en cours, et la société a été rentable au cours des douze derniers mois. Il convient également de noter que les liquidités de la société sont supérieures à ses obligations à court terme, ce qui témoigne de sa stabilité financière.
Les investisseurs qui souhaitent approfondir leur connaissance de la santé financière et des perspectives d'avenir de Canada Goose peuvent consulter d'autres conseils d'InvestingPro. Profitez de l'offre exclusive en utilisant le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir un rabais supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, et avoir accès à un total de 5 InvestingPro Tips pour Canada Goose à l'adresse https://www.investing.com/pro/GOOS.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.