Jeudi, CFRA a ajusté ses perspectives sur Aptive PLC (NYSE:APTV), réduisant l'objectif de prix à 12 mois à 110 $ contre 125 $, tout en réaffirmant une note Strong Buy pour l'action de la société. La révision reflète un ratio cours/bénéfice (C/B) projeté plus bas, désormais fixé à 14,9 fois les bénéfices estimés pour 2025, ce qui est inférieur au C/B moyen à terme d'Aptive sur dix ans, qui est de 24,4 fois.
Aptive a récemment publié un bénéfice ajusté par action (BPA) de 1,16 $ au premier trimestre, dépassant l'estimation consensuelle de 1,00 $ et marquant une augmentation significative par rapport à 0,91 $ au même trimestre de l'année précédente. Cette hausse de 27 % du BPA est principalement due à des marges étonnamment élevées. Bien que les revenus aient augmenté de 1,7 % pour atteindre 4,90 milliards de dollars, soit 90 millions de dollars de moins que les attentes du consensus, la marge d'exploitation ajustée de la société a augmenté de 200 points de base pour atteindre 11,1 %.
Suite à ces résultats, Aptive a relevé ses prévisions de BPA pour l'année entière à une fourchette de 5,80 $ à 6,30 $, en hausse par rapport à la prévision précédente de 5,55 $ à 6,05 $, et en avance sur le consensus actuel de 5,67 $. CFRA a également relevé ses estimations de BPA ajusté pour Aptive à 6,00 $ contre 5,85 $ pour 2024 et à 7,40 $ contre 7,35 $ pour 2025.
La confiance du cabinet dans Aptive est renforcée par les performances et les perspectives récentes de l'entreprise, notamment un niveau record de nouvelles attributions d'affaires totalisant plus de 34 milliards de dollars en 2023. Malgré la sous-performance de l'action, avec une baisse de 4 % en 2023 et de 22 % depuis le début de l'année, CFRA estime que la valorisation d'Aptive est la plus attrayante depuis des années et voit le potentiel de croissance du BPA à plus de 10 $ dans les années à venir.
Perspectives InvestingPro
Les données et les perspectives d'InvestingPro permettent d'approfondir la santé financière et la position sur le marché d'Aptive PLC. Avec une capitalisation boursière de 19,02 milliards de dollars et un chiffre d'affaires sur douze mois de 20,05 milliards de dollars, Aptive a enregistré une croissance robuste de ses revenus de 14,65% au quatrième trimestre 2023. Le ratio cours/bénéfice (P/E) ajusté de la société s'établit à un modeste 5,94, ce qui est nettement inférieur aux 14,9 fois les bénéfices projetés par CFRA pour 2025. Ce ratio C/B indique que l'action se négocie à un faible multiple de bénéfices, comme indiqué dans l'un des conseils d'InvestingPro.
Malgré des défis tels que la faiblesse des marges bénéficiaires brutes, qui sont actuellement de 17,24%, et une baisse prévue du revenu net cette année, Aptive reste un acteur de premier plan dans l'industrie des composants automobiles. En outre, les liquidités de l'entreprise dépassent ses obligations à court terme, ce qui lui confère une certaine stabilité financière. Il convient également de noter qu'Aptive ne verse pas de dividende, ce qui pourrait être un élément à prendre en compte pour les investisseurs axés sur le revenu.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.