Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) a annoncé un solide début d'année avec des résultats financiers record pour le premier trimestre 2024, selon leur dernier appel à résultats. La société minière de Bitcoin a déclaré un revenu net de 337 millions de dollars et des revenus de 165 millions de dollars, attribuant le succès aux prix favorables du Bitcoin et à l'augmentation de la production.
La transition vers une société diversifiée à l'échelle mondiale a inclus l'acquisition de sites d'extraction de bitcoins en pleine propriété, doublant ainsi leur capacité pour atteindre 1,1 gigawatt. Malgré les difficultés opérationnelles, Marathon a augmenté ses avoirs en bitcoins de 15 %, détenant 7 320 bitcoins d'une valeur de 1,2 milliard de dollars. Le solde des liquidités et des bitcoins de la société s'élevait à environ 1,6 milliard de dollars.
Principaux enseignements
- Marathon Digital Holdings est devenue une entreprise mondialement diversifiée, doublant sa capacité d'extraction.
- Le bénéfice net a atteint 337 millions de dollars, avec des revenus de 165 millions de dollars au premier trimestre 2024.
- La société a augmenté ses avoirs en bitcoins de 15 %, avec une juste valeur de 1,2 milliard de dollars.
- Le coût des revenus non GAAP s'est amélioré de 16 %, avec une augmentation de la marge totale à 75 millions de dollars.
- Marathon prévoit d'augmenter ses avoirs en bitcoins par le biais de la production et de continuer à vendre des bitcoins pour couvrir ses coûts opérationnels.
Perspectives de l'entreprise
- À long terme, Marathon vise à ce que 50 % de ses revenus proviennent de l'exploitation minière non utilitaire.
- La société prévoit d'atteindre une capacité de calcul de 50 exahash d'ici à la fin de 2024.
- Une expansion sur les marchés internationaux est prévue.
- Les liquidités sont suffisantes pour financer les objectifs de croissance pour l'année.
Faits marquants baissiers
- Des difficultés opérationnelles et des pannes d'équipement ont été constatées au cours du trimestre.
- Les frais généraux et administratifs ont augmenté pour atteindre 21 millions de dollars en raison de l'augmentation de l'échelle.
Faits saillants positifs
- Des résultats financiers records ont été obtenus malgré les défis opérationnels.
- La technologie Slipstream de Marathon a conduit à une performance des piscines supérieure à celle des concurrents.
- La stratégie de la société comprend l'acquisition de sociétés d'hébergement et l'intégration de sites pour une meilleure rentabilité.
- Les initiatives de récolte d'énergie devraient permettre de réduire les coûts et de décentraliser l'exploitation minière de Bitcoin.
Manquements
- L'entreprise n'a pas mentionné de ratés particuliers au cours de la conférence téléphonique.
Points forts des questions-réponses
- Le PDG Fred Thiel a parlé de la performance supérieure du MARA Pool par rapport à d'autres.
- Les fusions et acquisitions sont activement poursuivies, en se concentrant sur l'hébergement par des tiers et les sites vierges.
- La récolte d'énergie à partir de sources d'énergie perdues ou inutilisées est une initiative clé.
- L'overclocking du S21 de 50 à 60 % avec une perte d'efficacité minimale offre une flexibilité opérationnelle.
- Les frais généraux et administratifs devraient rester stables d'un trimestre à l'autre.
L'appel à résultats de Marathon Digital Holdings pour le T1 2024 a mis l'accent sur leur transformation stratégique et leur solide performance financière. L'accent mis par la société sur l'expansion de sa capacité minière, les innovations technologiques et les initiatives de récolte d'énergie la positionne pour une croissance durable dans le secteur des actifs numériques. Avec des plans de diversification des flux de revenus et d'augmentation de la capacité de calcul, Marathon Digital est prête à renforcer son leadership dans l'industrie tout en maintenant sa stabilité financière.
Perspectives InvestingPro
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) a fait preuve d'une croissance et d'une résilience remarquables dans le secteur des actifs numériques, comme en témoignent ses performances financières du T1 2024. Pour mieux comprendre la santé financière de l'entreprise et sa position sur le marché, un coup d'œil aux données en temps réel d'InvestingPro peut apporter un éclairage supplémentaire.
Données InvestingPro :
- La capitalisation boursière de la société s'élève à 5,18 milliards de dollars, ce qui témoigne de la confiance du marché dans son modèle d'entreprise et ses perspectives de croissance.
- Avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 13,89, Marathon Digital se négocie à un faible multiple par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme, ce qui suggère une sous-évaluation potentielle par le marché.
- Le chiffre d'affaires de la société pour les douze derniers mois, au T4 2023, était de 387,51 millions de dollars, soit une croissance stupéfiante de 229,09% d'une année sur l'autre, ce qui met en évidence l'importante dynamique des ventes de la société.
Conseils d'InvestingPro :
- Les analystes anticipent une croissance des ventes dans l'année en cours pour Marathon Digital, s'alignant sur les augmentations du revenu net et des recettes déclarées par la société au 1er trimestre 2024.
- L'action Marathon Digital a connu un rendement significatif au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 12,16%, ce qui indique une forte performance du marché et l'optimisme des investisseurs.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.