Noble Corporation (NYSE: NE) a annoncé une augmentation significative de l'EBITDA ajusté en glissement annuel, les chiffres du premier trimestre 2024 atteignant 183 millions de dollars, soit une hausse de 32 %. Les projets stratégiques et les préparations de contrats de la société avancent sans problème, avec de nouveaux contrats pour plusieurs plates-formes à l'horizon.
Noble Corporation a déclaré un dividende de 0,40 $ pour le deuxième trimestre, ce qui témoigne d'une approche cohérente en matière de rendement pour les actionnaires après la fusion. Les perspectives du marché du forage offshore semblent favorables, avec des taux journaliers en hausse et des signaux clairs d'une demande robuste.
Les récents contrats signés par la société ont augmenté son carnet de commandes d'environ 210 millions de dollars, ce qui porte son carnet de commandes total à 4,4 milliards de dollars. Noble Corporation prévoit une augmentation du flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année 2024 et s'engage à en distribuer la majeure partie aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
Principaux enseignements
- L'EBITDA ajusté a grimpé à 183 millions de dollars au premier trimestre 2024, soit une augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente.
- Noble Corporation s'apprête à démarrer de nouveaux contrats pour des appareils de forage, notamment Noble Discoverer, Noble Faye Kozak et Noble Regina Allen.
- La société a déclaré un dividende de 0,40 $ pour le deuxième trimestre 2024 et a reversé 400 millions de dollars aux actionnaires depuis le quatrième trimestre 2022.
- Des perspectives de marché positives sont attendues avec des taux journaliers et une demande en hausse.
- Le carnet de commandes total de Noble Corporation a atteint 4,4 milliards de dollars en raison de la signature récente de contrats.
- L'année 2024 devrait voir une augmentation du flux de trésorerie disponible, avec des plans pour retourner la plus grande partie aux actionnaires.
Perspectives de l'entreprise
- Noble Corporation maintient ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2024 entre 2,55 milliards et 2,7 milliards de dollars.
- Les projections d'EBITDA ajusté se situent entre 925 millions et 1,025 milliard de dollars.
- Les ajouts de capitaux devraient se situer entre 400 et 440 millions de dollars.
- L'entreprise se concentre sur la durabilité et l'augmentation des retours sur investissement pour les actionnaires.
Faits marquants baissiers
- Le flux de trésorerie disponible était négatif de 38 millions de dollars au 1er trimestre 2024.
- Les dépenses en capital se sont élevées à 167 millions de dollars, dépassant le flux de trésorerie provenant des opérations, qui était de 129 millions de dollars.
Faits marquants positifs
- La société a déclaré un taux d'utilisation de 76% pour ses 16 flotteurs commercialisés et un taux d'utilisation de 67% pour ses 13 jackups commercialisés.
- Le taux journalier moyen gagné pour le premier trimestre était de 434 000 dollars par jour pour les flotteurs et de 144 000 dollars par jour pour les jackups.
Manquements
- Aucun manquement particulier n'a été mentionné lors de l'alerte résultats.
Points forts des questions-réponses
- Noble Corporation a parlé de l'efficacité des appareils de forage de 7e génération par rapport à ceux de 6e génération, en particulier pour les projets à long terme.
- La société s'attend à une amélioration des taux et des conditions des contrats, les négociations directes devenant plus courantes.
- Les conditions contractuelles varient, mais le marché est équilibré et l'on s'attend à une utilisation élevée et à une augmentation progressive des taux journaliers.
- Des taux de l'ordre de 500 000 dollars sont annoncés, et l'on s'attend à ce que la durée moyenne des contrats passe à 18 mois.
Les bons résultats de Noble Corporation au premier trimestre et les perspectives optimistes du marché laissent présager une bonne année à venir. L'accent stratégique mis par la société sur l'efficacité, en particulier avec la préférence pour les plates-formes de 7e génération, la place en bonne position dans le paysage concurrentiel du forage offshore.
Les conditions de marché équilibrées et l'augmentation prévue des taux journaliers et des conditions contractuelles sont de bon augure pour les performances futures de Noble Corporation. Grâce à son carnet de commandes bien rempli et à son engagement en faveur du rendement pour les actionnaires, la société est prête à tirer parti des tendances positives de l'industrie du forage offshore.
Perspectives InvestingPro
Noble Corporation (NYSE: NE) a fait preuve d'une solide performance financière, comme en témoigne la récente augmentation de l'EBITDA ajusté. Les initiatives stratégiques de la société et les perspectives favorables du marché du forage offshore se reflètent dans les mesures en temps réel d'InvestingPro. Voici quelques informations clés :
Données InvestingPro :
- La capitalisation boursière de la société s'élève à 6,59 milliards USD, ce qui montre l'ampleur de ses activités dans le secteur.
- Noble Corporation se négocie à un ratio C/B de 13,76, qui s'ajuste à un niveau inférieur de 12,32 si l'on considère les douze derniers mois à partir du 4e trimestre 2023. Cela suggère que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à ses bénéfices.
- Avec un ratio PEG de 0,15 pour la même période, la croissance du ratio cours/bénéfice de la société est particulièrement faible, ce qui indique un potentiel de croissance future des bénéfices à un taux qui dépasse largement son ratio cours/bénéfice actuel.
Conseils d'InvestingPro :
- Noble Corporation a un score Piotroski parfait de 9, ce qui indique une solide santé financière et suggère que la société est bien positionnée pour résister aux fluctuations du marché.
- L'action se négocie généralement avec une faible volatilité, ce qui constitue une option d'investissement plus stable par rapport à d'autres acteurs du secteur.
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L'engagement de Noble Corporation en faveur du rendement pour les actionnaires est encore renforcé par son niveau modéré d'endettement et par le fait que ses liquidités dépassent les obligations à court terme, ce qui garantit à la société la flexibilité financière nécessaire pour tenir ses promesses en matière de dividendes et de rachats. En outre, les analystes prévoyant une rentabilité pour l'année et les résultats obtenus au cours des douze derniers mois, les perspectives financières de la société sont prometteuses.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.