L’ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) a poursuivi sa remarquable course haussière cette année. Il a grimpé en flèche pendant quatre semaines consécutives et se rapproche désormais de son plus haut historique. Il s’échangeait à 400 $ vendredi, soit une hausse de plus de 135 % par rapport à son plus bas niveau de 2020.
Actions du Dow Jones les plus performantes
L’ETF DIA a fortement bondi après l’apparition de signes indiquant que la Réserve fédérale commencerait à réduire les taux d’intérêt plus tard cette année en raison du ralentissement de l’économie américaine et de l’inflation.
Les données publiées cette semaine ont montré que les chiffres de l’inflation globale et sous-jacente sont tombés à 0,3% en avril de cette année. Les deux chiffres sont également tombés à 3,4% et 3,6% respectivement.
D’autres données ont révélé que l’économie ralentit. Un rapport publié jeudi a révélé que les permis de construire ont chuté à 1,44 million et les mises en chantier à 1,36 million. Les chiffres de la production manufacturière et industrielle ont également chuté de 0,3% et 0,1% en avril.
D’autres données ont montré que les ventes au détail, la confiance des consommateurs ainsi que les indices PMI du secteur manufacturier et des services ont fortement chuté en avril. Par conséquent, les analystes estiment que la Fed procédera à plusieurs réductions de taux cette année, ce qui dynamisera l’économie.
Les baisses de taux contribueront également à attirer davantage d’actifs vers les actions américaines puisque les investisseurs ont investi plus de 6 000 milliards de dollars d’actifs dans des obligations d’État.
L’ETF DIA a également bondi en raison de la vigueur de la récente saison des résultats. Données par FactSet a révélé que la croissance moyenne des revenus de toutes les sociétés du S&P 500 a grimpé à 5,4 %, son point le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2022.
La plupart des sociétés du FNB DIA ont fortement bondi cette année. L’action American Express (AXP) a grimpé de plus de 28 % cette année, grâce à la remarquable croissance de ses revenus. Comme je l’ai écrit récemment, AXP a largement surperformé des sociétés comme Visa (NYSE:V) et Mastercard (NYSE:MA).
Le cours de l’action Walmart (NYSE:WMT) a grimpé de plus de 21 % et se situe désormais à son plus haut historique. Cette hausse s’est accélérée cette semaine après que la société a publié de solides résultats au premier trimestre.
Les actions d’Amazon (NASDAQ:AMZN) ont augmenté de plus de 20 % en raison de sa force dans le cloud computing, où il détient une part de marché importante. La division a continué à connaître une croissance à deux chiffres, même si elle est en concurrence avec des sociétés comme Google (NASDAQ:GOOGL) et Microsoft (NASDAQ:MSFT).
L’action Goldman Sachs (NYSE:GS) est en hausse de plus de 20 % après la poursuite de la transformation de l’entreprise. Elle abandonne ses activités de consommation déficitaires et connaît une bonne croissance dans sa division de banque d’investissement.
Les autres sociétés les plus performantes de l’ETF DIA sont Merck & Co, JPMorgan (NYSE:JPM), Caterpillar (NYSE:CAT), 3M et The Travelers Company.
Les ETF DIA les plus performants en 2024
Les principaux retardataires du Dow Jones
10 des 30 sociétés du Dow Jones ont chuté cette année. Le cours de l’action Intel (NASDAQ:INTC) a chuté de plus de 36 % cette année, car il reste à la traîne d’autres sociétés de semi-conducteurs comme AMD (NASDAQ:AMD), Nvidia (NASDAQ:NVDA) et Taiwan Semiconductor. Les investisseurs s’inquiètent de l’expansion continue d’Intel aux États-Unis, en Israël et en Europe.
Boeing (NYSE:BA) est la deuxième entreprise la moins performante du Doe Jones cette année, avec une chute de 30 %. L’entreprise est passée d’une crise à l’autre alors que les inquiétudes concernant ses avions demeurent. Elle a récemment enregistré une perte importante et a continué de perdre des parts de marché au profit d’Airbus (EPA:AIR).
Pendant ce temps, les actions de Nike (NYSE:NKE) ont reculé de 15 % en raison de la lente croissance de l’entreprise et de la concurrence croissante de sociétés comme On Holding et Lululemon.
Les autres principaux retardataires du FNB Dow Jones sont des sociétés comme McDonald’s, Cisco (NASDAQ:CSCO) Systems, Johnson & Johnson et Honeywell (NASDAQ:HON).
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