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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

Tel Aviv

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30/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 204,42M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001ESCT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT). Les informations sur le portefeuille de ISP Asset Management 10/90 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,560	6,990	0,430
Actions	5,100	5,100	0,000
Oblig.	85,620	85,620	0,000
Autre	2,720	2,720	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,917	10,445
Cours/Valeur comptable	1,576	1,581
Cours/Ventes	1,097	1,314
Cours/Flux de trésorerie	9,112	7,321
Rendement de dividende	3,307	3,568
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,456	13,223

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,630	23,935
Santé	19,310	7,807
Technologie	12,590	17,286
Immobilier	9,920	15,309
Consommation Défensive	6,550	5,975
Industrielles	5,930	10,051
Services publics	5,580	5,297
Energie	5,330	8,390
Services de Communication	5,230	6,853
Conso / Cycliques	1,750	6,768
Matériaux de base	1,180	4,441

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 196

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	13,55	79,30	+0,70%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	7,08	-	-
The Bank of Israel	IL0082405254	4,26	-	-
Bezeq B13	IL0023003093	3,75	78,62	+0,09%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	3,68	102,180	-0,08%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	3,56	97,440	+0,05%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	3,44	99,250	-0,10%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,43	91,25	-0,28%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2,14	101,340	-0,27%
Fattal Hold B3	IL0011617854	1,94	87,17	+0,05%

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ayalon Money Market	6,78B	1,40	2,21	0,71
Dolphin 10 90	1,85B	2,25	3,15	-
IL0051291016	675,42M	4,04	5,90	-
Diamond Bonds without Stocks	207,64M	1,31	0,16	-
Ayalon Government Bonds Premium	52,97M	-0,26	-0,58	0,46

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