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Eiger Megatrend Brands Fund A Eur Acc (0P0001ENAD)

Malte

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136,797 -0,340 -0,25%

29/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,54M

Type: Fonds

Marché: Malte

Emetteur: Gamma Capital Markets Limited

ISIN: MT7000018750

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001ENAD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc (0P0001ENAD). Les informations sur le portefeuille de Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	34,590	34,780	0,190
Actions	26,420	26,420	0,000
Oblig.	32,590	32,590	0,000
Autre	6,400	6,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,192	16,370
Cours/Valeur comptable	2,580	2,399
Cours/Ventes	1,564	1,664
Cours/Flux de trésorerie	9,928	10,040
Rendement de dividende	1,626	2,455
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,735	10,708

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	35,770	12,439
Conso / Cycliques	17,840	11,033
Technologie	15,780	20,031
Santé	9,490	12,776
Services de Communication	6,290	6,938
Services publics	4,460	2,971
Services Financiers	3,860	14,645
Consommation Défensive	3,010	7,813
Matériaux de base	1,820	5,892
Energie	0,850	4,033
Immobilier	0,830	3,222

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	9,46	-	-
Eiger Sectorstar Fund A EUR Acc	MT7000023198	3,97	126,476	-1,74%
Barclays Bank plc	XS2674421933	2,72	-	-
Morgan Stanley BV	DE000MS8JUY5	2,53	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	2,43	103,04	+0,02%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%	XS2676882900	2,29	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,27	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	2,19	100,40	+0,08%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 2.25%	XS2239094936	2,16	-	-
Webuild SpA 3.875 28-Jul-2026	XS2437324333	2,15	98,433	-0,06%

Principaux Fonds d’Actions par Gamma Capital Markets Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MT7000023792	24,54M	5,66	5,53	-
MT7000023511	20M	18,16	4,61	-
MT7000023529	20M	19,99	6,21	-
MT7000023198	5,09M	4,56	4,36	-
MT7000013009	1,17M	-2,94	-5,54	-

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