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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund H0P0000.2,616+1,41%3,41B31/05 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A0P0000.2,469+1,40%3,41B31/05 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund C0P0000.2,109+1,40%3,41B31/05 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund I0P0000.2,700+1,41%3,41B31/05 
 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund B0P0000.2,468+1,41%3,41B31/05 

Bermudes - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.169,150-0,66%95,38M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.199,190-0,66%95,38M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.199,180-0,66%95,38M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.210,180-0,66%95,38M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.181,210-0,67%58,74M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.158,870-0,67%58,74M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.183,260-0,67%58,74M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.181,210-0,67%58,74M23/05 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.157,270-0,67%58,74M23/05 
 Butterfield Select Invest Fund0P0000.15,990-0,37%4,95M23/05 

Danemark - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Jyske Invest Stable Strategy USD0P0001.122,480-0,02%5,78M31/05 

Hong-Kong - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC0P0000.114,124+0,22%253,69M31/05 

Indonésie - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Panin Dana US Dollar0P0000.1,906+0,52%8,24M06/09 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.14,910+0,40%441,22M31/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic0P0001.9,580+0,42%441,22M31/05 
 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’A’ 0P0001.1,915+0,22%157,64M30/05 
 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ 0P0001.1,810+0,22%157,64M30/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.29,420+0,20%117,1M30/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.18,870+0,16%117,1M30/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.27,890+0,18%117,1M30/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.18,960+0,21%117,1M30/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.26,440+0,19%117,1M30/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.18,940+0,16%117,1M30/05 
 Nuveen Global Investers Fund Plc - NWQ Flexible In0P0000.34,820-0,09%117,1M30/05 
 Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl0P0000.11,822+0,37%38,2M30/05 
 Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl0P0000.11,7680,00%38,2M30/05 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.17,360-0,12%26,81M30/05 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.177,910-0,10%26,81M30/05 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservativ0P0001.113,000+0,20%22,79M31/05 
 Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservativ0P0001.112,880+0,20%22,79M31/05 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund B USD Dis0P0000.1,287+0,11%29/12 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund A USD Acc0P0001.1,249+2,06%10/11 
 Coutts Multi Asset Global Defensive Fund A USD Dis0P0000.0,941+2,06%10/11 

Israël - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Excellence Overseas Inv Port 90-100P0000.114,4+0,37%46,22M29/05 
 Psagot Sapir USD Denominated0P0001.136,590-0,42%34,47M29/05 
 Edmond De Rothschild 90/10 $ DenominatedLP6503.33,280-0,15%27,33M29/05 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc0P0001.11,415+0,19%9,34B31/05 
 M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Class A-H M F ג€0P0001.90,567+0,19%9,34B31/05 
 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I0P0001.11,740+0,19%9,34B31/05 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.9,230+0,11%61,88M31/05 
 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP USD0P0001.170,250-0,18%5,3B30/05 
 Ethna-AKTIV USD-T0P0001.136,000-0,04%2,02B31/05 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0000.16,870-0,12%1,58B31/05 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0001.28,450+0,28%1,58B31/05 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0001.18,140-0,11%1,58B31/05 
 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset0P0000.18,090-0,17%1,58B31/05 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0000.26,960+0,30%1,58B31/05 
 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass0P0001.24,270+0,25%1,58B31/05 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD Q-dist0P0001.117,640-0,18%834,13M30/05 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD K-1-acc0P0000.7.243.232-0,18%834,13M30/05 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD P-acc0P0000.3.818,090-0,18%834,13M30/05 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD P-dist0P0000.1.658,220-0,18%834,13M30/05 
 UBS Lux Strategy Fund - Yield USD Q-acc0P0001.143,150-0,18%834,13M30/05 
 Schroder International Selection Fund Global Multi0P0000.170,643+0,15%533,37M31/05 
 Private Bank Funds I - Access Capital Preservation0P0000.140,520-0,35%415,86M28/05 
 Amundi Funds II Global Multi Asset Target Income0P0001.1.364,670+0,41%366,59M31/05 

Pologne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Pekao Obligacji Dolarowych Plus0P0000.77,010+0,01%897,05M21/12 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Conservative Fu0P0000.1,223+0,43%15,29M23/03 

Singapour - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC0P0000.19,718+0,30%253,69M31/05 
 AIA Portfolio 300P0000.1,963-0,10%16,04M30/05 
 AXA Global SecureLP6150.1,496-0,13%19,91M30/05 
 HSBC Insurance World Selection 1 Fund0P0000.1,213+0,09%2,11M31/05 
 AIA Multi Select 300P0000.1,267+0,16%433,74K30/05 

Suisse - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 UBS CH Strategy Fund - Yield USD P0P0000.129,160+0,05%65,49M30/05 
 UBS CH Strategy Fund - Yield USD Q0P0001.119,520+0,04%65,49M30/05 
 Russell Investment Company V plc - Russell Investm0P0000.177,950-0,10%26,81M30/05 
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