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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Prudential Global Bond Feeder Fund A0P0000.4,150+1,46%717,16M31/05 

Danemark - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 PFA Invest Kreditobligationer0P0000.99,800+0,43%999,47M31/05 

Espagne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI0P0001.93,175+0,05%740,71M28/05 

Hong-Kong - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Templeton Global Total Return Fund A acc HKD0P0000.11,5800,00%18,37M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis HKD0P0000.5,0300,00%686,32M31/05 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun0P0000.13,1000,00%1,89B30/05 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.135,170+0,24%1,17B31/05 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.79,860+0,24%1,17B31/05 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.86,510+0,23%1,17B31/05 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.84,370+0,25%1,17B31/05 
 Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L 0P0001.98,641-0,34%303,47M30/05 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.99,490+0,15%241,98M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.99,520+0,15%241,98M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.103,430+0,20%241,98M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.128,640+0,18%241,98M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.84,580+0,19%241,98M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.82,990+0,16%241,98M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.82,860+0,16%241,98M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.163,630-0,05%241,98M06/07 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.154,050+0,20%241,98M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.99,480+0,15%241,98M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.82,870+0,16%241,98M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.146,740+0,18%241,98M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.164,070+0,19%241,98M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fun0P0000.187,350+0,19%241,98M31/05 

Italie - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Star Collection Obbligazionario Internazionale A0P0000.5,8000,00%33,96M30/05 
 Star Collection Obbligazionario Internazionale C0P0000.6,1840,00%33,96M30/05 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF0P0000.159,200-0,14%231,74M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY0P0000.897,960+0,27%264,77K31/05 
 DNCA Invest Alpha Bonds I EUR0P0001.126,830+0,15%11,33B30/05 
 DNCA Invest Alpha Bonds A EUR0P0001.122,020+0,19%11,33B30/05 
 DNCA Invest Alpha Bonds N EUR0P0001.124,870+0,16%11,33B30/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Selection 0P0001.98,060+0,03%2,28B31/05 
 Templeton Global Total Return Fund C(Mdis)USD0P0000.6,3200,00%25,91M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund A acc USD0P0000.23,9400,00%414,16M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund W Mdis USD0P0000.4,3100,00%4,57M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund N acc USD0P0000.20,7100,00%58,1M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund N Mdis USD0P0000.3,7600,00%2,44M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis USD0P0000.7,6400,00%380,53M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund I acc USD0P0000.23,8000,00%149,27M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund Z Mdis USD0P0000.4,7000,00%1,48M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund Z acc USD0P0000.11,7500,00%1,23M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund W acc USD0P0000.10,1600,00%8,28M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund B(Mdis)USD0P0000.6,7600,00%2,04B13/05 
 Templeton Global Total Return Fund A acc EUR0P0000.22,050-0,18%131,71M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund W Mdis EUR0P0000.5,540-0,36%687,95K31/05 
 Templeton Global Total Return Fund I Mdis EUR0P0000.7,250-0,28%528,63K31/05 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis GBP0P0000.6,000-0,17%5,5M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund I Mdis GBP0P0000.7,340-0,14%2,24M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund W Mdis GBP0P0000.6,030-0,17%2,79M31/05 
 Capital Group Global High Income Opportunities LUX0P0001.20,720+0,05%1,46B31/05 
 Capital Group Global High Income Opportunities LUX0P0001.18,5600,00%1,46B31/05 
 Capital Group Global High Income Opportunities LUX0P0000.42,010+0,02%1,46B31/05 
 Capital Group Global High Income Opportunities LUX0P0000.49,790+0,02%1,46B31/05 
 Capital Group Global High Income Opportunities LUX0P0001.40,550+0,02%1,46B31/05 
 M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Inc0P0000.0,700,14%877,83M31/05 
 M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc0P0000.1,270,15%877,83M31/05 
 M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Acc0P0000.1,430,15%877,83M31/05 
 M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Inc0P0000.1,080,16%877,83M31/05 
 M&G Global Macro Bond Fund Sterling R Acc0P0000.1,320,14%877,83M31/05 
 M&G Global Macro Bond Fund Sterling R Inc0P0000.1,020,15%877,83M31/05 
 Templeton Global Total Return Bond Fund W inc0P0000.0,560,11%2,11M31/05 
 Templeton Global Total Return Bond Fund W acc0P0000.0,990,11%7,47M31/05 

Singapour - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis SGD0P0000.5,2400,00%30,08M31/05 

Suisse - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Capital Group Global High Income Opportunities LUX0P0001.46,6300,00%1,46B31/05 
 Capital Group Global High Income Opportunities LUX0P0001.23,8200,00%1,46B31/05 
 Capital Group Global High Income Opportunities LUX0P0001.21,3400,00%1,46B31/05 
 Capital Group Global High Income Opportunities LUX0P0000.48,3100,00%1,46B31/05 
 Capital Group Global High Income Opportunities LUX0P0000.57,250-0,02%1,46B31/05 

Taïwan - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund 0P0000.12,918+0,15%10,48B30/05 
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