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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Templeton Global Total Return Fund A acc HKD0P0000.11,5800,00%18,37M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis HKD0P0000.5,0300,00%686,32M31/05 
 Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 0P0000.22,340+0,22%24,76K31/05 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.79,860+0,24%1,17B31/05 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.86,510+0,23%1,17B31/05 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.84,370+0,25%1,17B31/05 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.135,170+0,24%1,17B31/05 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.111,590+0,22%1,17B31/05 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.72,000+0,24%1,17B31/05 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.70,740+0,23%1,17B31/05 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.66,670+0,23%1,17B31/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.89,780+0,36%799,74M31/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.95,270+0,33%799,74M31/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.108,600+0,36%799,74M31/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.145,720+0,34%799,74M31/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.94,530+0,33%799,74M31/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.116,580+0,35%799,74M31/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.140,580+0,36%799,74M31/05 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.148,010+0,35%799,74M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun0P0000.129,380+0,15%478,54M31/05 
 Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun0P0000.141,850+0,16%478,54M31/05 
 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip 0P0000.104,140+0,14%478,54M31/05 
 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund 0P0000.167,780+0,01%251,41M31/05 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF0P0000.154,950-0,08%151,17M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF0P0000.159,200-0,14%231,74M31/05 
 Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY0P0000.1.082,810+0,32%2,48B31/05 
 Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY0P0000.897,960+0,27%264,77K31/05 
 Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H10P0000.599,110+0,31%12,52M31/05 
 Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H10P0000.10,6300,00%9,56M31/05 
 Templeton Global Bond Fund I(acc)NOK-H10P0000.8,490+0,12%14,47M31/05 
 Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD0P0000.5,9300,00%82,93M31/05 
 Templeton Global Bond Fund A acc HKD0P0000.11,080+0,09%18,57M31/05 
 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H10P0000.63,980+0,03%7,01M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H10P0000.52,480-0,02%29,49M31/05 
 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)SGD-H10P0000.6,360+0,16%31,7M31/05 
 Templeton Global Bond Fund N(acc)USD0P0000.22,740+0,04%64,45M31/05 
 Templeton Global Bond Fund A Mdis USD0P0000.10,870+0,09%973,83M31/05 
 Templeton Global Bond Fund AX acc USD0P0000.18,410+0,05%61,29M31/05 
 Templeton Global Bond Fund C(Mdis)USD0P0000.7,7600,00%31,06M31/05 
 Templeton Global Bond Fund I acc USD0P0000.21,620+0,05%82,58M31/05 
 Templeton Global Bond Fund A acc USD0P0000.24,820+0,04%347,91M31/05 
 Templeton Global Bond Fund W Mdis USD0P0000.5,3200,00%8,43M31/05 
 Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD0P0000.5,4600,00%13,07M31/05 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Templeton Global Bond Fund W Mdis GBP0P0000.7,3100,00%8,92M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund W Mdis GBP0P0000.6,030-0,17%2,79M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis GBP0P0000.6,000-0,17%5,5M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund I Mdis GBP0P0000.7,340-0,14%2,24M31/05 
 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund 0P0000.103,200-0,08%251,41M31/05 
 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Pre0P0000.80,480+0,37%127,72M30/05 
 Legg Mason Brandywine Global High Yield Fund GBP H0P0000.160,630+0,11%26,96M31/05 

Singapour - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Templeton Global Bond Fund A Mdis SGD0P0000.6,3500,00%26,8M31/05 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis SGD0P0000.5,2400,00%30,08M31/05 
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