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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.117.611+0,28%5,45B31/05 

Italie - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 ING Direct Cedola Arancio0P0000.54,250-0,02%57,86M31/05 
 ING Direct Sviluppo Arancio P0P0001.48,960-0,08%1,89M31/05 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 NN (L) Global High Yield X Cap HUF0P0000.122.406+0,33%2,59B31/05 
 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D0P0001.15.954,500+0,12%5,45B31/05 
 NN (L) Global High Yield - I Dis PLN (hedged iii)0P0000.18.486,980-0,79%2,59B16/11 
 NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged iii)0P0000.48.001,640+0,14%2,59B31/05 
 NN (L) International Hungarian Short Term Governme0P0001.642.289+0,04%7,73B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M0P0000.46,180+0,11%5,45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U0P0000.869,400+0,11%5,45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis Q0P0000.2.031,780+0,12%5,45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U0P0000.8.244,900+0,12%5,45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U0P0000.366,560+0,12%5,45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q0P0000.2.016,520+0,12%5,45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U0P0000.345,090+0,12%5,45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap U0P0000.390,390+0,12%5,45B31/05 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.202,620+0,42%3,84B31/05 
 NN (L) US Credit Y Dis(M) AUD (hedged i)0P0001.212,060+0,41%3,84B31/05 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.134,750+0,54%3,84B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E0P0000.709,930+0,12%5,45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E0P0000.5.149,320+0,11%5,45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q0P0001.3.661,550+0,12%5,45B31/05 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E0P0000.2.199,520+0,12%5,45B31/05 

Pays-Bas - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 NN Euro Obligatie Fonds - P0P0000.29,450+0,07%789,28M31/05 
 Delta Lloyd Rente Fonds A0P0000.12,450+0,08%731,49M31/05 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.13,650+0,07%731,49M30/05 
 NN Global Obligatie Fonds - P0P0000.14,140+0,07%324,23M31/05 
 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund0P0000.1.337,180+0,09%299,69M30/05 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund0P0000.1.909,000-0,48%111,35M30/09 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A0P0000.24,590+3,89%177,71K31/05 
 NN First Class Obligatie Fonds - P0P0000.18,760-0,21%49,68M31/05 
 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund0P0000.1.533,100+0,12%42,93M30/05 
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