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Kanematsu Corp (8020)

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31/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Volume: 511.300
Achat/Vente: 2.719,0 / 2.720,0
Ecart journalier: 2.653,0 - 2.696,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3217100001

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Tableau des flux de trésorerie 8020

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Kanematsu Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

6663

4216

7431

6026

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

23536

10257

717

1072

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	3925	3699	3553	3564
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	4166	8963	-1330	-7177
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	4718	1676	5658
Intérêts payés en espèces	-	1437	1633	1399
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-6621	-8937	-1341

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-5799

-3939

2121

Dépenses d'investissement	-	-856	-731	-938
Flux liés aux participations	-	-4943	-3208	3059

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-4911

-30204

-1787

Flux de trésorerie	-69	-187	-19080	-2965
Dividendes versés	-212	-3545	-242	-2884
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-12919	-1179	-10882	4062

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-725

-33239

2044

Solde de Trésorerie Initial

48267

81505

79463

Solde de Trésorerie Final

47542

48266

81507

Flux de Trésorerie Disponible

17738,25

9508,25

-16399,75

-21186,12

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

303,43

157,98

22,59

-126,38

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

10,2

5,24

-0,126

-0,063

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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Keyrus	9.700	+20.65%	37.46K
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