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Nikko Asset Trichotomy Fund (reit Bond Equity) Dividend 1 Month (0P0000A02K)

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31/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 257,57B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UB1

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div (0P0000A02K). Les informations sur le portefeuille de Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,990	0,990
Actions	50,280	50,280
Oblig.	14,840	14,840
Autre	33,890	33,890

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,174	16,353
Cours/Valeur comptable	1,433	1,684
Cours/Ventes	1,807	1,712
Cours/Flux de trésorerie	11,332	9,254
Rendement de dividende	2,874	2,918
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,763	10,530

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	49,980	19,169
Industrielles	10,760	15,386
Technologie	10,470	16,367
Conso / Cycliques	10,250	11,587
Services de Communication	5,800	6,036
Santé	5,500	9,389
Matériaux de base	2,870	4,894
Consommation Défensive	2,710	6,308
Services Financiers	1,450	11,512
Energie	0,120	2,656
Services publics	0,080	2,291

Allocation Géographique

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
High Yield Sovereign Bond Index Fund	-	33,89	-	-
Nikko Japan Equity Index225 Mother	-	25,65	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	14,97	-	-
Nippon Building	JP3027670003	1,72	587.000	+3,16%
Japan Real Estate	JP3027680002	1,45	518.000	+1,77%
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	1,27	147.700	+3,36%
Japan Retail	JP3039710003	1,18	92.500	+2,10%
GLP J-REIT	JP3047510007	1,16	130.500	+1,01%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	1,16	259.200	+4,60%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	1,13	151.500	+1,41%

Principaux Fonds d’Actions par Nikko Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	561,37B	17,97	17,05	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	464,77B	18,33	16,88	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	434,76B	17,72	16,10	11,28
JP90C000HUK6	350,12B	-5,39	-18,42	-
Nikko Index Fund 225	293,37B	15,40	11,63	11,87

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