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 Dominion Global Trends - Ecommerce Fund B USD0P0001.1,829+1,13%123,15M15/05 
 Dominion Global Trends - Luxury Consumer USD B Acc0P0000.1,463+0,71%108,01M15/05 
 APS Income Fund DistributionLP6827.108,606+0,03%40,11M15/05 
 APS Income Fund AccumulationLP6827.175,593+0,03%40,11M15/05 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0,516+0,19%62,93M15/05 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0,4050,20%62,93M15/05 
 APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 0P0001.0,820-0,17%47,49M14/05 
 APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 0P0001.1,001-0,18%47,49M14/05 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0,531+0,40%42,45M15/05 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1,442-0,06%36,1M14/05 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1,046-0,07%35,72M14/05 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1,433-0,06%35,72M14/05 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1,042-0,07%36,1M14/05 
 Merill Global Equity Income Fund EUR Acc0P0001.0,667+0,66%24,42M15/05 
 Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc0P0001.146,371+0,41%29,72M15/05 
 Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc0P0001.137,917+0,39%29,72M15/05 
 Eiger Megatrends Brands B USD Acc0P0001.106,447+0,95%29,72M15/05 
 Eiger Robotics Fund B EUR Inc0P0001.162,349+0,03%19,83M14/05 
 Eiger Robotics Fund A EUR Inc0P0001.147,948+0,02%19,83M14/05 
 APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh0P0001.1,304+0,76%16,62M14/05 
 Eiger Sectorstar Fund A EUR Acc0P0001.126,421+1,05%4,9M10/05 
 Eiger Sectorstar Fund B CHF Acc0P0001.102,256-1,59%4,9M19/01 
 Eiger Absolute Income A EUR Acc0P0001.56,282-0,38%1,53M15/05 
 Eiger MUST Class A0P0001.122,893-0,26%1,17M15/05 
 Dominion Global Trends - Managed Fund USD B0P0000.2,133+1,05%15/05 
 24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren0P0001.199,760+0,58%30/04 
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