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Koc Holding AS (KCHOL)

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31/05 - Fermé. Devise en TRY ( Responsabilité )

Volume: 25.833.605
Achat/Vente: 238,20 / 240,00
Ecart journalier: 238,20 - 255,75

Type: Action

Marché: Turquie

ISIN: TRAKCHOL91Q8

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Tableau des flux de trésorerie KCHOL

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Koc Holding AS, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

1354

-1445

36303

20600

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-58747

37299

169720

71553

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	6864	18207	2766	2222
Amortissement	1722	1862	580	515
Impôts sur le revenu différé	4267	-3417	3280	3807
Eléments non monétaires	25602	85445	99616	12910
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	4155	18070	5159	3049
Intérêts payés en espèces	8068	12129	4271	4379
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-94289	-68849	30455	35306

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-65992

-14664

-49682

-79193

Dépenses d'investissement	-17582	-30219	-13354	-14671
Flux liés aux participations	-48410	15555	-36328	-64522

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

35440

8717

-2175

12288

Flux de trésorerie	-5055	-7311	-8176	-483
Dividendes versés	-	-3022	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	40495	19050	6001	12771

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-4964

-16843

-5368

-14011

Variation nette de la trésorerie

-117266

-121973

126166

47802

Solde de Trésorerie Initial

389905

411378

131429

164632

Solde de Trésorerie Final

272639

289405

257595

212434

Flux de Trésorerie Disponible

-22482,5

-59647,12

6033,88

70301,88

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

62,31

-1088,54

-91,42

5,01

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-15,12

1,97

42,05

21,64

* En millions d'TRY (exception faite des actions)

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