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LG Energy Solution Ltd (373220)

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31/05 - Fermé. Devise en KRW ( Responsabilité )

Volume: 250.750
Achat/Vente: 331.000 / 331.500
Ecart journalier: 328.000 - 335.500

Type: Action

Marché: Corée du Sud

ISIN: KR7373220003

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Tableau des flux de trésorerie 373220

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de LG Energy Solution Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-23599

327741

432443

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

2672017

475732

515550

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	618401	522657	544801	521109
Amortissement	40565	-	34460	32378
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	271188	263620	373712	147994
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	110555	181039	166176	309547
Intérêts payés en espèces	126006	112417	86540	114753
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	1794395	-804982	-618374

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-2854997

-2558765

-2120013

Dépenses d'investissement	-3437337	-2919063	-2779304	-2100274
Flux liés aux participations	-27136	64066	220539	-19739

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

458240

1999264

1692600

Flux de trésorerie	-	-22113	835742	646629
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-	480353	1163522	1045971

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

37950

332656

-293451

269836

Variation nette de la trésorerie

219599

194097

14480

79713

Solde de Trésorerie Initial

5068783

4874686

4860206

4780493

Solde de Trésorerie Final

5068783

4874686

4860206

Flux de Trésorerie Disponible

-1107990,38

-1987443,88

-1602801,5

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

44,25

-24

20,25

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-0,272

-2,09

-1,24

* En millions d'KRW (exception faite des actions)

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